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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
AP Constructions | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 922.00 | 133 387.00 | 28 536.00 | 161 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 514.00 | 156 048.00 | 163 466.00 | 319 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
BF Prêts | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 536.00 | 355 116.00 | 311 420.00 | 666 536.00 |
BN En cours de production de biens | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 338.00 | | 1 540 338.00 | 1 540 338.00 |
BZ Autres créances | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 808.00 | | 280 808.00 | 280 808.00 |
CF Disponibilités | 1 439 103.00 | | 1 439 103.00 | 1 439 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 437.00 | | 3 410 437.00 | 3 410 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 973.00 | 355 116.00 | 3 721 858.00 | 4 076 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 327.00 | | | 1 080 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 759.00 | | | 396 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 087.00 | | | 1 642 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 134.00 | | | 603 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 881.00 | | | 1 166 881.00 |
EA Autres dettes | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 771.00 | | | 2 079 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 858.00 | | | 3 721 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 478.00 | | | 2 045 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 298.00 | | 179 698.00 | 491 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 460.00 | 119 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 666 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 481.00 | | 173 974.00 | 358 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 155.00 | | 5 724.00 | 118 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 898.00 | 20 218.00 | | 334 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 235.00 | 20 218.00 | | 320 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 134.00 | 603 134.00 | | 603 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 662.00 | 458 662.00 | | 458 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 053.00 | 286 053.00 | | 286 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
UP Prêts | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 338.00 | 1 540 338.00 | | 1 540 338.00 |
VB T. V. A. | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 814.00 | 54 521.00 | 34 293.00 | 88 814.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 801.00 | 1 604 469.00 | 9 332.00 | 1 613 801.00 |
VW T.V.A. | 334 355.00 | 334 355.00 | | 334 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 771.00 | 2 045 478.00 | 34 293.00 | 2 079 771.00 |