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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 226.00 | 9 797.00 | 2 429.00 | 12 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 297.00 | 200 011.00 | 28 286.00 | 228 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 467.00 | 220 569.00 | 88 899.00 | 309 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
BZ Autres créances | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CF Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 712.00 | 220 569.00 | 256 143.00 | 476 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 128.00 | | | -75 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 410.00 | | | -87 410.00 |
DL TOTAL (I) | -74 538.00 | | | -74 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
EA Autres dettes | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 681.00 | | | 330 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 143.00 | | | 256 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 869.00 | | | 228 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 059 030.00 | | 2 059 030.00 | 2 059 030.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 630.00 | | 2 062 630.00 | 2 062 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 345.00 | | | 2 089 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 755.00 | | | 2 176 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 410.00 | | | -87 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 597.00 | | 13 870.00 | 295 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 652.00 | | 13 870.00 | 226 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 035.00 | 18 534.00 | | 202 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 273.00 | 18 534.00 | | 191 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 384.00 | 10 062.00 | 19 322.00 | 29 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 291.00 | 83 464.00 | 4 826.00 | 88 291.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 191.00 | 228 869.00 | 19 322.00 | 248 191.00 |