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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | 8 819.00 | 1 127.00 | 9 946.00 |
AN Terrains | 142 281.00 | 43 796.00 | 98 484.00 | 142 281.00 |
AP Constructions | 2 655 567.00 | 2 498 496.00 | 157 070.00 | 2 655 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 187 367.00 | 2 496 636.00 | 690 730.00 | 3 187 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 417.00 | 219 233.00 | 26 184.00 | 245 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 116.00 | 5 266 982.00 | 1 004 134.00 | 6 271 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 462.00 | 14 443.00 | 758 018.00 | 772 462.00 |
BZ Autres créances | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
CF Disponibilités | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 435.00 | 14 443.00 | 952 991.00 | 967 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 552.00 | 5 281 425.00 | 1 957 126.00 | 7 238 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -55 218.00 | -90 240.00 | | -55 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 888.00 | 21 533.00 | | 139 888.00 |
DK Provisions réglementées | 47 789.00 | 58 659.00 | | 47 789.00 |
DL TOTAL (I) | 246 891.00 | 104 384.00 | | 246 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 244.00 | 80 008.00 | | 81 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 244.00 | 80 008.00 | | 81 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 149.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 271.00 | 971 456.00 | | 670 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 459.00 | 32 451.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 060.00 | 565 711.00 | | 651 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 364.00 | 270 190.00 | | 261 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 367.00 | 11 928.00 | | 6 367.00 |
EA Autres dettes | 15 323.00 | 13 743.00 | | 15 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 990.00 | 1 865 630.00 | | 1 628 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 126.00 | 2 050 023.00 | | 1 957 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
FG Production vendue services | 3 249 560.00 | 16 607.00 | 3 266 167.00 | 3 249 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 595.00 | 16 607.00 | 3 293 203.00 | 3 276 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 347.00 | 11 173.00 | | 11 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 514.00 | 11 348.00 | | 12 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 476.00 | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 1 541.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 2 017.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 514.00 | 9 330.00 | | 11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 226.00 | 2 978 543.00 | | 3 349 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 337.00 | 2 957 009.00 | | 3 209 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 888.00 | 21 533.00 | | 139 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 777.00 | | 78 889.00 | 6 205 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 549.00 | 6 271 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 399.00 | 6 260 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 195 421.00 | | 78 889.00 | 6 195 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 068.00 | 154 313.00 | 13 399.00 | 5 126 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 526.00 | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 775.00 | 153 787.00 | 13 399.00 | 5 117 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 659.00 | 477.00 | 11 347.00 | 58 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 008.00 | 1 236.00 | | 80 008.00 |
6T Sur comptes clients | 21 371.00 | 3 560.00 | 10 488.00 | 21 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 371.00 | 3 560.00 | 10 488.00 | 21 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 038.00 | 5 274.00 | 21 835.00 | 160 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 519.00 | 675 519.00 | | 675 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 758 208.00 | 758 208.00 | | 758 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VB T. V. A. | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 670 271.00 | 670 271.00 | | 670 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 033.00 | 892 773.00 | 260.00 | 893 033.00 |
VW T.V.A. | 128 108.00 | 128 108.00 | | 128 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 990.00 | 1 628 990.00 | | 1 628 990.00 |