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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 361.00 | 57 460.00 | 2 900.00 | 60 361.00 |
AH Fonds commercial | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 516.00 | 67 165.00 | 11 350.00 | 78 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 803.00 | 598 207.00 | 72 597.00 | 670 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 630.00 | 811 138.00 | 205 492.00 | 1 016 630.00 |
BT Marchandises | 916 394.00 | 120 931.00 | 795 463.00 | 916 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 904.00 | 61 473.00 | 1 804 431.00 | 1 865 904.00 |
BZ Autres créances | 933 095.00 | | 933 095.00 | 933 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 159 483.00 | | 159 483.00 | 159 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 313.00 | 182 404.00 | 3 755 909.00 | 3 938 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 943.00 | 993 542.00 | 3 961 401.00 | 4 954 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DH Report à nouveau | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
DL TOTAL (I) | 375 523.00 | | | 375 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 672.00 | | | 1 106 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 391.00 | | | 1 855 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 827.00 | | | 520 827.00 |
EA Autres dettes | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 878.00 | | | 3 585 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 401.00 | | | 3 961 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 878.00 | | | 3 385 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 455.00 | | 23 174.00 | 993 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 222.00 | | 2 490.00 | 145 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 732.00 | | 13 760.00 | 846 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 6 924.00 | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 332.00 | 24 806.00 | | 786 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 956.00 | 504.00 | | 56 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 376.00 | 24 302.00 | | 729 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 125.00 | 93 403.00 | 88 597.00 | 116 125.00 |
6T Sur comptes clients | 73 666.00 | 61 473.00 | 73 666.00 | 73 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 791.00 | 154 876.00 | 162 263.00 | 189 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 791.00 | 154 876.00 | 162 263.00 | 189 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 672.00 | 906 672.00 | 200 000.00 | 1 106 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 391.00 | 1 855 391.00 | | 1 855 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 827.00 | 520 827.00 | | 520 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862 345.00 | 2 862 345.00 | | 2 862 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 770.00 | 2 862 345.00 | 8 426.00 | 2 870 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 878.00 | 3 385 878.00 | 200 000.00 | 3 585 878.00 |