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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 949.00 | 209 818.00 | 25 131.00 | 234 949.00 |
AH Fonds commercial | 848 650.00 | | 848 650.00 | 848 650.00 |
AN Terrains | 4 384 265.00 | 8 179.00 | 4 376 085.00 | 4 384 265.00 |
AP Constructions | 19 940 917.00 | 10 840 852.00 | 9 100 065.00 | 19 940 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 148 120.00 | 7 417 042.00 | 1 731 078.00 | 9 148 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268 063.00 | 15 414 431.00 | 6 853 631.00 | 22 268 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 542.00 | | 392 542.00 | 392 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 173 273.00 | | 2 173 273.00 | 2 173 273.00 |
BF Prêts | 1 186 759.00 | | 1 186 759.00 | 1 186 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 556 394.00 | 34 127 324.00 | 27 429 069.00 | 61 556 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BT Marchandises | 10 280 505.00 | 228 482.00 | 10 052 023.00 | 10 280 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 568.00 | | 193 568.00 | 193 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 591.00 | 67 191.00 | 298 400.00 | 365 591.00 |
BZ Autres créances | 8 113 299.00 | | 8 113 299.00 | 8 113 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 337 018.00 | | 1 337 018.00 | 1 337 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 796.00 | | 382 796.00 | 382 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 777 515.00 | 295 673.00 | 20 481 842.00 | 20 777 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 333 910.00 | 34 422 997.00 | 47 910 912.00 | 82 333 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
CU Autres participations | 938 517.00 | 237 000.00 | 701 517.00 | 938 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 250.00 | | | 572 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 890.00 | | | 1 773 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DG Autres réserves | 11 657 927.00 | | | 11 657 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 803.00 | | | 1 405 803.00 |
DL TOTAL (I) | 15 467 097.00 | | | 15 467 097.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 304 465.00 | | | 11 304 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 525 981.00 | | | 8 525 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 278 100.00 | | | 8 278 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765 569.00 | | | 3 765 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
EA Autres dettes | 311 283.00 | | | 311 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 204 815.00 | | | 32 204 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 910 912.00 | | | 47 910 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 574 373.00 | | | 23 574 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 333.00 | | | 553 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 094 253.00 | | 110 094 253.00 | 110 094 253.00 |
FD Production vendue biens | 3 846 015.00 | | 3 846 015.00 | 3 846 015.00 |
FG Production vendue services | 2 462 073.00 | | 2 462 073.00 | 2 462 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 402 342.00 | | 116 402 342.00 | 116 402 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 549 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 963 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 312 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 673.00 | |
GE Autres charges | | | 50 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 355 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 995.00 | | | 183 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 218.00 | | | 138 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 759.00 | | | 359 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 079.00 | | | 349 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 840 765.00 | | | 117 840 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 434 961.00 | | | 116 434 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 803.00 | | | 1 405 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 614 564.00 | | 2 376 399.00 | 59 614 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 180.00 | 4 338 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 569.00 | 61 556 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 389.00 | 56 133 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 050.00 | | 160 550.00 | 923 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 461 361.00 | | 2 098 937.00 | 54 461 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230 154.00 | | 116 912.00 | 4 230 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 490 893.00 | 2 399 431.00 | | 31 490 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 667.00 | 26 152.00 | | 183 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 307 226.00 | 2 373 280.00 | | 31 307 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 427.00 | 10 126.00 | 30 749.00 | 84 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 278 100.00 | 8 278 100.00 | | 8 278 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761 148.00 | 3 542 009.00 | | 3 761 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757 259.00 | 8 757 259.00 | | 8 757 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UP Prêts | 1 186 759.00 | | 1 186 759.00 | 1 186 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 336.00 | 2 452.00 | 37 884.00 | 40 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 592.00 | 365 592.00 | | 365 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 334.00 | 553 334.00 | | 553 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 751 132.00 | 2 421 164.00 | 7 445 620.00 | 10 751 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325 891.00 | | | 2 325 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113 299.00 | 8 113 299.00 | | 8 113 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 796.00 | 382 796.00 | | 382 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 088 783.00 | 8 864 139.00 | 1 224 644.00 | 10 088 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 197 781.00 | 23 574 373.00 | 7 476 369.00 | 32 197 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | | | 380.00 |