| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 536.00 | 155 038.00 | 26 498.00 | 181 536.00 |
AN Terrains | 1 741 433.00 | 556 024.00 | 1 185 409.00 | 1 741 433.00 |
AP Constructions | 2 869 279.00 | 1 397 149.00 | 1 472 130.00 | 2 869 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 005.00 | 3 182 440.00 | 300 565.00 | 3 483 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535 975.00 | 3 802 198.00 | 1 733 777.00 | 5 535 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 122 707.00 | 9 092 850.00 | 11 029 857.00 | 20 122 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BT Marchandises | 3 032 160.00 | 137 670.00 | 2 894 490.00 | 3 032 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 790.00 | | 367 790.00 | 367 790.00 |
BZ Autres créances | 2 287 016.00 | | 2 287 016.00 | 2 287 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 286 697.00 | 83.00 | 2 286 614.00 | 2 286 697.00 |
CF Disponibilités | 2 348 721.00 | | 2 348 721.00 | 2 348 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 475 480.00 | 137 753.00 | 10 337 727.00 | 10 475 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 598 187.00 | 9 230 603.00 | 21 367 584.00 | 30 598 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
CU Autres participations | 6 150 661.00 | | 6 150 661.00 | 6 150 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 8 519 735.00 | 8 191 940.00 | | 8 519 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 071.00 | 1 207 795.00 | | 1 462 071.00 |
DK Provisions réglementées | 108 973.00 | 97 805.00 | | 108 973.00 |
DL TOTAL (I) | 10 453 778.00 | 9 860 539.00 | | 10 453 778.00 |
DP Provisions pour risques | 195 794.00 | 170 794.00 | | 195 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 794.00 | 170 794.00 | | 195 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242 585.00 | 5 474 622.00 | | 4 242 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 408.00 | 922 289.00 | | 182 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 944.00 | 114 060.00 | | 122 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 993.00 | 3 492 605.00 | | 3 809 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 825.00 | 2 311 238.00 | | 2 308 825.00 |
EA Autres dettes | 46 564.00 | 37 488.00 | | 46 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | 3 354.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 718 012.00 | 12 355 656.00 | | 10 718 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 367 584.00 | 22 386 989.00 | | 21 367 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 596 856.00 | 8 129 133.00 | | 7 596 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 954.00 | 10 924.00 | | 10 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 750 792.00 | | 49 750 792.00 | 49 750 792.00 |
FD Production vendue biens | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
FG Production vendue services | 1 504 582.00 | 614.00 | 1 505 196.00 | 1 504 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 280 646.00 | 614.00 | 51 281 260.00 | 51 280 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 623 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 961 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 308 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 403 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 367.00 | 139 728.00 | | 141 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 280.00 | 4 543.00 | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 541.00 | 39 734.00 | | 17 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 933.00 | 73 065.00 | | 62 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 474.00 | 117 787.00 | | 80 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 586.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 50 842.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 989.00 | 62 596.00 | | 11 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 485.00 | 55 191.00 | | 68 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 000.00 | 429 493.00 | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 406.00 | 518 803.00 | | 674 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 109 612.00 | 50 427 775.00 | | 52 109 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 647 541.00 | 49 219 980.00 | | 50 647 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 071.00 | 1 207 795.00 | | 1 462 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359 068.00 | 812 657.00 | 78 876.00 | 8 359 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 878.00 | 20 160.00 | | 134 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224 190.00 | 792 497.00 | 78 876.00 | 8 224 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 993.00 | 3 809 993.00 | | 3 809 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308 825.00 | 2 308 825.00 | | 2 308 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 337.00 | 227 337.00 | | 227 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 399.00 | 67 501.00 | 40 898.00 | 108 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242 585.00 | 1 121 429.00 | 3 055 799.00 | 4 242 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769 782.00 | 2 769 782.00 | | 2 769 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 181.00 | 2 837 283.00 | 40 898.00 | 2 878 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 595 068.00 | 7 473 912.00 | 3 055 799.00 | 10 595 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |