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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 008.00 | 15 958.00 | 3 050.00 | 19 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 621.00 | 228 067.00 | 95 554.00 | 323 621.00 |
BT Marchandises | 256 434.00 | | 256 434.00 | 256 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BZ Autres créances | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 268.00 | | 160 268.00 | 160 268.00 |
CF Disponibilités | 150 334.00 | | 150 334.00 | 150 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 239.00 | | 693 239.00 | 693 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 860.00 | 228 067.00 | 788 793.00 | 1 016 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 680.00 | 71 224.00 | | 63 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 638.00 | -7 545.00 | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 460 241.00 | 450 603.00 | | 460 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 197.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 100.00 | 53 308.00 | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 131.00 | 343 922.00 | | 232 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 573.00 | 36 972.00 | | 35 573.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 552.00 | 441 996.00 | | 328 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 793.00 | 892 599.00 | | 788 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 441 996.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 363.00 | | 258.00 | 323 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 580.00 | | | 224 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | 258.00 | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 876.00 | 1 190.00 | | 226 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 341.00 | 1 190.00 | | 220 341.00 |