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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 606.00 | 57 035.00 | 571.00 | 57 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 062.00 | 356 732.00 | 134 330.00 | 491 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 752.00 | 39 578.00 | 52 175.00 | 91 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 081.00 | | 156 081.00 | 156 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 039.00 | 655 390.00 | 967 649.00 | 1 623 039.00 |
BN En cours de production de biens | 542 739.00 | | 542 739.00 | 542 739.00 |
BT Marchandises | 1 263 300.00 | | 1 263 300.00 | 1 263 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811 203.00 | | 1 811 203.00 | 1 811 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 184 780.00 | 1 201 702.00 | 8 983 078.00 | 10 184 780.00 |
BZ Autres créances | 851 102.00 | 51 143.00 | 799 959.00 | 851 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 558.00 | | 1 314 558.00 | 1 314 558.00 |
CF Disponibilités | 3 932 270.00 | | 3 932 270.00 | 3 932 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 985.00 | | 153 985.00 | 153 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 053 938.00 | 1 252 845.00 | 18 801 093.00 | 20 053 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 682 436.00 | 1 908 235.00 | 19 774 201.00 | 21 682 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 856 712.00 | | | 1 856 712.00 |
CU Autres participations | 814 931.00 | 190 438.00 | 624 492.00 | 814 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
DG Autres réserves | 2 601 058.00 | 3 601 058.00 | | 2 601 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 896.00 | | | 1 358 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 789.00 | 2 358 896.00 | | 2 892 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 750 817.00 | 6 858 028.00 | | 7 750 817.00 |
DP Provisions pour risques | 5 459.00 | 62 578.00 | | 5 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 459.00 | 212 578.00 | | 155 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789.00 | 1 511.00 | | 3 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 373.00 | 204 567.00 | | 374 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 434.00 | 3 515 061.00 | | 8 013 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 591.00 | 245 756.00 | | 233 591.00 |
EA Autres dettes | 17 621.00 | 21 228.00 | | 17 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 216 401.00 | 4 094 826.00 | | 3 216 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 859 211.00 | 8 082 950.00 | | 11 859 211.00 |
ED (V) | 8 715.00 | 4 009.00 | | 8 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 774 201.00 | 15 157 564.00 | | 19 774 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 484 837.00 | 7 878 383.00 | | 11 484 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 789.00 | 1 511.00 | | 3 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 669 312.00 | 1 669 312.00 | |
FG Production vendue services | 56 833.00 | 19 202 247.00 | 19 259 079.00 | 56 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 833.00 | 20 871 559.00 | 20 928 391.00 | 56 833.00 |
FM Production stockée | | | -466 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 859 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 774 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 242.00 | |
GE Autres charges | | | 20 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 431 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 6 797.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 22 221.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -7 121.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 180.00 | 269 241.00 | | 92 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 422 949.00 | 18 986 023.00 | | 22 422 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 530 160.00 | 16 627 126.00 | | 19 530 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892 789.00 | 2 358 896.00 | | 2 892 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 840.00 | | 160 200.00 | 1 462 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 143.00 | | 14 525.00 | 534 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 089.00 | | 145 675.00 | 917 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 237.00 | 54 137.00 | | 371 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 629.00 | 54 137.00 | | 359 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 578.00 | 5 459.00 | 62 578.00 | 212 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 578.00 | 5 459.00 | 62 578.00 | 212 578.00 |
UG ‐ Financières | | 5 459.00 | 62 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 434.00 | 8 013 434.00 | | 8 013 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 591.00 | 233 591.00 | | 233 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 216 401.00 | 3 216 401.00 | | 3 216 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 081.00 | | 156 081.00 | 156 081.00 |
UX Autres créances clients | 10 184 780.00 | 8 328 068.00 | 1 856 712.00 | 10 184 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 102.00 | 851 102.00 | | 851 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 437 701.00 | 9 333 156.00 | 2 104 545.00 | 11 437 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 484 837.00 | 11 484 837.00 | | 11 484 837.00 |