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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
AN Terrains | 349 047.00 | 250 827.00 | 98 220.00 | 349 047.00 |
AP Constructions | 694 702.00 | 550 609.00 | 144 093.00 | 694 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 638.00 | 1 714 874.00 | 145 763.00 | 1 860 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 765.00 | 40 609.00 | 14 156.00 | 54 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 836.00 | 2 565 857.00 | 524 978.00 | 3 090 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
BP En cours de production de services | 167 743.00 | | 167 743.00 | 167 743.00 |
BT Marchandises | 399 462.00 | | 399 462.00 | 399 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 871.00 | 1 644.00 | 335 227.00 | 336 871.00 |
BZ Autres créances | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CF Disponibilités | 597 409.00 | | 597 409.00 | 597 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 860.00 | 1 644.00 | 1 662 216.00 | 1 663 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 695.00 | 2 567 501.00 | 2 187 194.00 | 4 754 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DG Autres réserves | 1 380 295.00 | 1 239 551.00 | | 1 380 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 052.00 | 161 704.00 | | 123 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 807.00 | 25 189.00 | | 23 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 995.00 | 1 772 284.00 | | 1 872 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 954.00 | 166 252.00 | | 80 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084.00 | 117 284.00 | | 44 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 510.00 | 87 786.00 | | 97 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 652.00 | 105 273.00 | | 91 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 199.00 | 481 595.00 | | 314 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 194.00 | 2 253 879.00 | | 2 187 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 355.00 | 481 595.00 | | 271 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 612.00 | | 160 090.00 | 2 952 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 866.00 | 3 090 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 866.00 | 3 064 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 784.00 | | 158 034.00 | 2 928 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | 2 056.00 | 11 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 769.00 | 102 954.00 | 21 866.00 | 2 484 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | | 770.00 | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 061.00 | 102 954.00 | 21 096.00 | 2 475 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 334 656.00 | 334 656.00 | | 334 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 954.00 | 38 110.00 | 42 844.00 | 80 954.00 |
VI Groupe et associés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 715.00 | 401 715.00 | | 401 715.00 |
VW T.V.A. | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 199.00 | 271 355.00 | 42 844.00 | 314 199.00 |