| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 159.00 | 53 442.00 | 5 717.00 | 59 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 252.00 | 56 278.00 | 10 974.00 | 67 252.00 |
BT Marchandises | 3 044.00 | 162.00 | 2 882.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 207.00 | | 181 207.00 | 181 207.00 |
CF Disponibilités | 96 821.00 | | 96 821.00 | 96 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 623.00 | 162.00 | 301 461.00 | 301 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 875.00 | 56 439.00 | 312 435.00 | 368 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 665.00 | 203 786.00 | | 244 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 40 879.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 300 243.00 | 299 665.00 | | 300 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 23 198.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296.00 | 5 615.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 193.00 | 30 489.00 | | 12 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 435.00 | 330 154.00 | | 312 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 193.00 | 30 489.00 | | 12 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
FG Production vendue services | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 927.00 | | 126 927.00 | 126 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 9 556.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 926.00 | 449 874.00 | | 128 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 348.00 | 408 995.00 | | 128 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578.00 | 40 879.00 | | 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 239.00 | | 2 013.00 | 65 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 387.00 | | 2 013.00 | 58 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 698.00 | 579.00 | | 55 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 104.00 | 579.00 | | 54 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 808.00 | 20 551.00 | 5 257.00 | 25 808.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |