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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 385.00 | 45 279.00 | 6 106.00 | 51 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 614.00 | 142 264.00 | 40 350.00 | 182 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 758.00 | 188 735.00 | 72 023.00 | 260 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 232.00 | | 705 232.00 | 705 232.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CF Disponibilités | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 862.00 | | 1 391 862.00 | 1 391 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 620.00 | 188 735.00 | 1 463 885.00 | 1 652 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 881 490.00 | | | 881 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 942 419.00 | | | 942 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 373.00 | | | 184 373.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 466.00 | | | 521 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 885.00 | | | 1 463 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 466.00 | | | 271 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 380.00 | | 18 549.00 | 243 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 260 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 234 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 622.00 | | 18 549.00 | 216 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 228.00 | 12 678.00 | 1 171.00 | 177 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 036.00 | 12 678.00 | 1 171.00 | 176 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 687 492.00 | 687 492.00 | | 687 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 424.00 | 724 725.00 | 2 699.00 | 727 424.00 |
VW T.V.A. | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 466.00 | 271 466.00 | | 521 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
ST Autres comptes | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
YT Sous‐traitance | 579 842.00 | | | 579 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 732.00 | | | 352 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 714.00 | | | 328 714.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 367.00 | | | 811 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |