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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 474.00 | 21 932.00 | 542.00 | 22 474.00 |
AP Constructions | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 546.00 | 86 612.00 | 21 935.00 | 108 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 497.00 | 23 518.00 | 6 979.00 | 30 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 032.00 | 134 196.00 | 29 836.00 | 164 032.00 |
BP En cours de production de services | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 376.00 | | 140 376.00 | 140 376.00 |
CF Disponibilités | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 065.00 | | 350 065.00 | 350 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 097.00 | 134 196.00 | 379 901.00 | 514 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 210 898.00 | | | 210 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
DL TOTAL (I) | 320 832.00 | | | 320 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 901.00 | | | 379 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 645.00 | | 613 645.00 | 613 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 645.00 | | 613 645.00 | 613 645.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 845.00 | | | 614 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 496.00 | | | 537 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 033.00 | | 9 482.00 | 169 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 164 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 141 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 774.00 | | 700.00 | 21 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 878.00 | | 8 782.00 | 146 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 332.00 | 13 348.00 | 14 483.00 | 135 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 774.00 | 158.00 | | 21 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 558.00 | 13 190.00 | 14 483.00 | 113 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 877.00 | 108 496.00 | 381.00 | 108 877.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |