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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
AP Constructions | 726 742.00 | 600 799.00 | 125 943.00 | 726 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 961.00 | 349 316.00 | 110 644.00 | 459 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 754.00 | | 332 754.00 | 332 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 022.00 | 1 061 092.00 | 1 482 930.00 | 2 544 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BZ Autres créances | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CF Disponibilités | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 905.00 | | 201 905.00 | 201 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 928.00 | 1 061 092.00 | 1 684 835.00 | 2 745 928.00 |
CU Autres participations | 847 310.00 | | 847 310.00 | 847 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 924 787.00 | | | 924 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DK Provisions réglementées | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 405.00 | | | 1 655 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 835.00 | | | 1 684 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FG Production vendue services | 373 589.00 | | 373 589.00 | 373 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 389.00 | | 391 389.00 | 391 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 320.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 443.00 | | | 400 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 731.00 | | | 394 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 553.00 | | 92 486.00 | 2 451 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 1 222 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 2 544 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 607.00 | | 61 073.00 | 1 236 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 567.00 | | 31 413.00 | 1 191 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 772.00 | 56 320.00 | | 1 004 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 772.00 | 56 320.00 | | 1 004 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 332 754.00 | | | 332 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VI Groupe et associés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 466.00 | 50 811.00 | 375 654.00 | 426 466.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |