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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 865 042.00 | 14 891 978.00 | 91 973 064.00 | 106 865 042.00 |
BZ Autres créances | 29 103 137.00 | | 29 103 137.00 | 29 103 137.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 103 790.00 | | 29 103 790.00 | 29 103 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 968 832.00 | 14 891 978.00 | 121 076 854.00 | 135 968 832.00 |
CU Autres participations | 106 865 042.00 | 14 891 978.00 | 91 973 064.00 | 106 865 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 668 804.00 | 40 668 804.00 | | 40 668 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 849 807.00 | 89 754 987.00 | | 75 849 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 639.00 | 272 841.00 | | 772 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | 1 913.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 886.00 | 9 994 052.00 | | -144 886.00 |
DL TOTAL (I) | 117 168 138.00 | 140 714 018.00 | | 117 168 138.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128 577.00 | 450 834.00 | | 1 128 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 577.00 | 450 834.00 | | 1 128 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 764.00 | 2 500.00 | | 2 698 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 394.00 | | 41 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 175.00 | | |
EA Autres dettes | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 139.00 | 105 715.00 | | 2 780 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 076 854.00 | 141 270 567.00 | | 121 076 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 249 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 546 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 448 583.00 | | | 10 448 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 448 583.00 | | | 10 448 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 925 939.00 | | | 10 925 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925 939.00 | | | 10 925 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 356.00 | | | -477 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 878 527.00 | -5 090 411.00 | | -2 878 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 214 959.00 | 4 964 707.00 | | 11 214 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 845.00 | -5 029 345.00 | | 11 359 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 886.00 | 9 994 052.00 | | -144 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 419 028.00 | | 2 371 952.00 | 115 419 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 925 939.00 | 106 865 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925 939.00 | 106 865 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 419 028.00 | | 2 371 952.00 | 115 419 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 834.00 | 1 125 396.00 | 447 653.00 | 450 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 216 305.00 | 2 124 255.00 | 10 448 583.00 | 23 216 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 667 139.00 | 3 249 651.00 | 10 896 236.00 | 23 667 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 249 651.00 | 10 896 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VC Groupe et associés | 29 097 482.00 | 29 097 482.00 | | 29 097 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 698 764.00 | 2 698 764.00 | | 2 698 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 103 137.00 | 29 103 137.00 | | 29 103 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 139.00 | 2 780 139.00 | | 2 780 139.00 |