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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 475.00 | 925.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 25 876.00 | 543.00 | 25 334.00 | 25 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 311.00 | 164 111.00 | 22 200.00 | 186 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 446.00 | 100 187.00 | 111 258.00 | 211 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 033.00 | 269 316.00 | 385 717.00 | 655 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 364.00 | 8 426.00 | 130 938.00 | 139 364.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CF Disponibilités | 692 172.00 | | 692 172.00 | 692 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 729.00 | 8 426.00 | 871 303.00 | 879 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 762.00 | 277 742.00 | 1 257 020.00 | 1 534 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 689 440.00 | 632 263.00 | | 689 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 714.00 | 57 177.00 | | 79 714.00 |
DL TOTAL (I) | 816 248.00 | 736 534.00 | | 816 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 582.00 | 86 570.00 | | 78 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 593.00 | 41 093.00 | | 93 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 858.00 | 71 339.00 | | 78 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 021.00 | 106 816.00 | | 186 021.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 5 056.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 772.00 | 310 875.00 | | 440 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 020.00 | 1 047 410.00 | | 1 257 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 642.00 | | 31 655.00 | 624 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 655 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 423 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 242.00 | | 31 655.00 | 393 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 424.00 | 27 156.00 | 1 264.00 | 243 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 1 800.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 749.00 | 25 356.00 | 1 264.00 | 240 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 021.00 | 186 021.00 | | 186 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
UX Autres créances clients | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 582.00 | 16 147.00 | 62 435.00 | 78 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 716.00 | 186 716.00 | | 186 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 772.00 | 378 337.00 | 62 435.00 | 440 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |