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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
AP Constructions | 590 314.00 | 580 200.00 | 10 113.00 | 590 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 640.00 | 164 991.00 | 16 649.00 | 181 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 083.00 | 107 723.00 | 9 359.00 | 117 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 624.00 | 854 429.00 | 178 195.00 | 1 032 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BT Marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 607.00 | 854 429.00 | 241 178.00 | 1 095 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -30 173.00 | -38 196.00 | | -30 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 096.00 | 8 023.00 | | -65 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 475.00 | 5 560.00 | | 3 475.00 |
DK Provisions réglementées | 10 113.00 | 16 181.00 | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | -64 912.00 | 8 337.00 | | -64 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 837.00 | 68 177.00 | | 57 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 485.00 | 95 320.00 | | 100 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 121 338.00 | | 94 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | 43 974.00 | | 50 893.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 9.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 090.00 | 329 089.00 | | 306 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 178.00 | 337 427.00 | | 241 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 090.00 | 315 926.00 | | 306 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 215.00 | | 658.00 | 1 033 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 61 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 1 032 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 380.00 | | 658.00 | 888 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 634.00 | 11 795.00 | | 842 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 121.00 | 11 795.00 | | 841 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 181.00 | | 6 068.00 | 16 181.00 |
6T Sur comptes clients | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 704.00 | | 12 590.00 | 22 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 741.00 | 94 741.00 | | 94 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
UX Autres créances clients | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VI Groupe et associés | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 090.00 | 306 090.00 | | 306 090.00 |