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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 437.00 | 26.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 556.00 | 14 208.00 | 15 348.00 | 29 556.00 |
AN Terrains | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AP Constructions | 301 837.00 | 250 952.00 | 50 884.00 | 301 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 905.00 | 118 011.00 | 76 894.00 | 194 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 152.00 | 575 229.00 | 953 923.00 | 1 529 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BF Prêts | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 596.00 | 961 838.00 | 1 766 758.00 | 2 728 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 214 350.00 | | 214 350.00 | 214 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 239 403.00 | | 239 403.00 | 239 403.00 |
CF Disponibilités | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 374.00 | | 483 374.00 | 483 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 971.00 | 961 838.00 | 2 250 133.00 | 3 211 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 17 438.00 | -22 220.00 | | 17 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 517.00 | 39 658.00 | | -164 517.00 |
DK Provisions réglementées | 22 732.00 | 21 571.00 | | 22 732.00 |
DL TOTAL (I) | -82 424.00 | 80 932.00 | | -82 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 780.00 | 24 398.00 | | 39 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 780.00 | 24 398.00 | | 39 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 565.00 | 1 752 747.00 | | 1 752 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 465.00 | 291 295.00 | | 303 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 878.00 | 247 382.00 | | 215 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 300.00 | 18 438.00 | | 20 300.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 16 651.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 776.00 | 2 326 513.00 | | 2 292 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 133.00 | 2 431 844.00 | | 2 250 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 953 985.00 | | 4 953 985.00 | 4 953 985.00 |
FG Production vendue services | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 521.00 | | 4 979 521.00 | 4 979 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 716.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 636.00 | 803.00 | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 11 519.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 13 824.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 299.00 | 10 720.00 | | 6 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 828.00 | 8 483.00 | | 24 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 239.00 | 33 027.00 | | 31 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 603.00 | -21 507.00 | | -29 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 382.00 | | | -14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 473.00 | 5 680 201.00 | | 5 051 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 990.00 | 5 640 543.00 | | 5 215 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 517.00 | 39 658.00 | | -164 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 907.00 | | 45 284.00 | 2 709 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 594.00 | 2 728 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 594.00 | 2 159 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 009.00 | | 8 581.00 | 558 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 524.00 | | 36 703.00 | 2 149 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 999.00 | 154 434.00 | 26 594.00 | 833 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 7 374.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 727.00 | 147 060.00 | 26 594.00 | 823 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 571.00 | 2 797.00 | 1 636.00 | 21 571.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 027.00 | 39 780.00 | 24 398.00 | 30 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 598.00 | 42 577.00 | 26 035.00 | 51 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 752 565.00 | 1 752 565.00 | | 1 752 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 465.00 | 303 465.00 | | 303 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UP Prêts | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VC Groupe et associés | 143 460.00 | 143 460.00 | | 143 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VP Divers | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 433.00 | 254 058.00 | 2 375.00 | 256 433.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 776.00 | 2 292 776.00 | | 2 292 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |