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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 813.00 | 83 895.00 | 24 918.00 | 108 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 473.00 | 178 849.00 | 59 624.00 | 238 473.00 |
BF Prêts | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 734.00 | 264 542.00 | 142 192.00 | 406 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 565.00 | | 156 565.00 | 156 565.00 |
BT Marchandises | 501 520.00 | 4 964.00 | 496 556.00 | 501 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 299.00 | 17 697.00 | 664 602.00 | 682 299.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 1 001 178.00 | | 1 001 178.00 | 1 001 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 676.00 | 22 661.00 | 2 348 015.00 | 2 370 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 410.00 | 287 203.00 | 2 490 207.00 | 2 777 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 455.00 | 767 455.00 | | 767 455.00 |
DH Report à nouveau | 374 704.00 | 362 640.00 | | 374 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 120.00 | 12 064.00 | | 36 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 379.00 | 1 209 259.00 | | 1 245 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 171.00 | 564 346.00 | | 482 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 916.00 | 203 082.00 | | 364 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 974.00 | 166 487.00 | | 259 974.00 |
EA Autres dettes | 16 455.00 | 21 800.00 | | 16 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 828.00 | 955 715.00 | | 1 244 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 207.00 | 2 164 974.00 | | 2 490 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 465.00 | | | 8 465.00 |