| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 359 730.00 | 6 235 034.00 | 1 124 695.00 | 7 359 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 354 463.00 | | 354 463.00 | 354 463.00 |
AP Constructions | 4 448 508.00 | 1 832 652.00 | 2 615 856.00 | 4 448 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 593 879.00 | 11 364 708.00 | 4 229 170.00 | 15 593 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 649 720.00 | 5 171 487.00 | 3 478 232.00 | 8 649 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325 794.00 | | 1 325 794.00 | 1 325 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 045.00 | | 810 045.00 | 810 045.00 |
BF Prêts | 3 346 876.00 | | 3 346 876.00 | 3 346 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942 811.00 | | 942 811.00 | 942 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 419 730.00 | 24 603 884.00 | 43 815 846.00 | 68 419 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321 413.00 | 796 997.00 | 3 524 416.00 | 4 321 413.00 |
BN En cours de production de biens | 8 314 935.00 | 1 979 490.00 | 6 335 445.00 | 8 314 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 003 293.00 | 3 918.00 | 2 999 375.00 | 3 003 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 833 334.00 | 56 741.00 | 28 776 593.00 | 28 833 334.00 |
BZ Autres créances | 26 118 045.00 | | 26 118 045.00 | 26 118 045.00 |
CF Disponibilités | 313 860.00 | | 313 860.00 | 313 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848 221.00 | | 848 221.00 | 848 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 753 105.00 | 2 837 146.00 | 68 915 959.00 | 71 753 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 288 606.00 | 27 441 030.00 | 112 847 575.00 | 140 288 606.00 |
CU Autres participations | 25 587 899.00 | | 25 587 899.00 | 25 587 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 14 082 528.00 | 14 082 528.00 | | 14 082 528.00 |
DH Report à nouveau | 59 488 634.00 | 86 587 543.00 | | 59 488 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 441 383.00 | 10 014 493.00 | | -40 441 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517 279.00 | 134 790.00 | | 517 279.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402 827.00 | 1 588 894.00 | | 1 402 827.00 |
DL TOTAL (I) | 37 062 886.00 | 114 421 250.00 | | 37 062 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 232 337.00 | 3 169 479.00 | | 2 232 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 232 337.00 | 3 169 479.00 | | 2 232 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 650 376.00 | 2 264 896.00 | | 5 650 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300 000.00 | 13 473 199.00 | | 5 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 385 355.00 | 41 820 103.00 | | 48 385 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 456 864.00 | 5 816 301.00 | | 9 456 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 209.00 | 162 330.00 | | 162 209.00 |
EA Autres dettes | 3 970 622.00 | 1 736 384.00 | | 3 970 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 585.00 | 742 859.00 | | 448 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 374 013.00 | 66 016 076.00 | | 73 374 013.00 |
ED (V) | 178 338.00 | 69 193.00 | | 178 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 847 576.00 | 183 675 999.00 | | 112 847 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 284 708.00 | 223 739 926.00 | 243 024 634.00 | 19 284 708.00 |
FG Production vendue services | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 383 221.00 | 223 739 926.00 | 243 123 147.00 | 19 383 221.00 |
FM Production stockée | | | 3 266 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 485 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 660 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 693 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 705 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 692 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 457 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 028 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 452 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 097 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 826 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 854 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 067.00 | 65 168.00 | | 186 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 495 193.00 | 370 956.00 | | 37 495 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 067.00 | 65 188.00 | | 186 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 681 260.00 | 436 145.00 | | 37 681 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 474.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 670 321.00 | 37 743.00 | | 125 670 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 670 346.00 | 38 218.00 | | 125 670 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 989 085.00 | 397 927.00 | | -87 989 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 741.00 | 498 570.00 | | 648 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658 366.00 | 1 485 265.00 | | 2 658 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 264 327.00 | 190 725 740.00 | | 326 264 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 705 710.00 | 180 711 247.00 | | 366 705 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 441 383.00 | 10 014 493.00 | | -40 441 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 630 237.00 | | 3 115 179.00 | 191 630 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 289 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 639 359.00 | 30 687 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 325 687.00 | 68 419 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 174.00 | 7 714 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 153.00 | 30 017 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 235 208.00 | | 554 160.00 | 7 235 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900 640.00 | | 1 728 415.00 | 28 900 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 494 388.00 | | 832 604.00 | 155 494 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 325 794.00 | | | 1 325 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 658 316.00 | 2 600 933.00 | 655 365.00 | 22 658 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917 494.00 | 392 715.00 | 75 174.00 | 5 917 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 740 822.00 | 2 208 218.00 | 580 191.00 | 16 740 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 588 894.00 | | 186 067.00 | 1 588 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169 479.00 | 180 571.00 | 1 117 713.00 | 3 169 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 679 421.00 | 2 219 667.00 | 1 118 683.00 | 1 679 421.00 |
6T Sur comptes clients | 92 215.00 | | 35 474.00 | 92 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 970 387.00 | 2 219 667.00 | 37 352 908.00 | 37 970 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 728 761.00 | 2 400 236.00 | 38 656 688.00 | 42 728 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398 807.00 | 2 018 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 430.00 | 36 452 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000.00 | 5 200 000.00 | 100 000.00 | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 385 355.00 | 48 385 355.00 | | 48 385 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 088 499.00 | 7 088 499.00 | | 7 088 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 721.00 | 1 039 721.00 | | 1 039 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970 622.00 | 3 970 622.00 | | 3 970 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 585.00 | 448 585.00 | | 448 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 045.00 | 810 045.00 | | 810 045.00 |
UP Prêts | 3 346 876.00 | 3 346 876.00 | | 3 346 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942 811.00 | 942 811.00 | | 942 811.00 |
UX Autres créances clients | 28 776 528.00 | 28 776 528.00 | | 28 776 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VB T. V. A. | 1 380 365.00 | 1 380 365.00 | | 1 380 365.00 |
VC Groupe et associés | 23 125 199.00 | 23 125 199.00 | | 23 125 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 650 376.00 | 5 025 376.00 | 625 000.00 | 5 650 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020 943.00 | | | 9 020 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263 859.00 | 1 263 859.00 | | 1 263 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 043.00 | 1 609 043.00 | | 1 609 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 221.00 | 559 504.00 | 288 717.00 | 848 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 899 335.00 | 60 610 618.00 | 288 717.00 | 60 899 335.00 |
VW T.V.A. | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 374 013.00 | 72 649 013.00 | 725 000.00 | 73 374 013.00 |