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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 450 142.00 | | 450 142.00 | 450 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 467 149.00 | | 467 149.00 | 467 149.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 993 115.00 | | 993 115.00 | 993 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 027.00 | | 1 013 027.00 | 1 013 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 177.00 | | 1 480 177.00 | 1 480 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 142.00 | | | 450 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -25 137.00 | -25 707.00 | | -25 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 724.00 | 570.00 | | 944 724.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 049 694.00 | 125 799.00 | | 1 049 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 428 452.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 32 534.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 933.00 | 44 044.00 | | 411 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 483.00 | 541 260.00 | | 430 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 177.00 | 667 059.00 | | 1 480 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 483.00 | 541 260.00 | | 430 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 012.00 | | 443 174.00 | 706 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 905.00 | 467 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 036.00 | 467 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 625.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 506.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 881.00 | | 443 174.00 | 530 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 786.00 | 983.00 | 174 769.00 | 173 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 161.00 | 983.00 | 168 144.00 | 167 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 830.00 | 1 472.00 | 22 302.00 | 20 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 830.00 | 1 472.00 | 22 302.00 | 20 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 739.00 | 410 739.00 | | 410 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 142.00 | 450 142.00 | | 450 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 179.00 | 465 179.00 | | 465 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 483.00 | 430 483.00 | | 430 483.00 |