| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 210.00 | 26 996.00 | 41 214.00 | 68 210.00 |
AH Fonds commercial | 334 457.00 | | 334 457.00 | 334 457.00 |
AN Terrains | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AP Constructions | 32 374.00 | 31 905.00 | 470.00 | 32 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 859.00 | 128 418.00 | 9 441.00 | 137 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 960.00 | 1 063 398.00 | 189 562.00 | 1 252 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 206.00 | 1 253 780.00 | 617 425.00 | 1 871 206.00 |
BN En cours de production de biens | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BT Marchandises | 3 172 604.00 | 63 595.00 | 3 109 008.00 | 3 172 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 362.00 | 122 142.00 | 2 205 219.00 | 2 327 362.00 |
BZ Autres créances | 377 869.00 | | 377 869.00 | 377 869.00 |
CF Disponibilités | 694 551.00 | | 694 551.00 | 694 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 810.00 | 185 738.00 | 6 535 072.00 | 6 720 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 016.00 | 1 439 518.00 | 7 152 498.00 | 8 592 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 480.00 | 246 480.00 | | 246 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 853 492.00 | 1 934 534.00 | | 1 853 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 542.00 | 70 180.00 | | 359 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 162.00 | 2 275 842.00 | | 2 484 162.00 |
DP Provisions pour risques | 98 656.00 | 23 924.00 | | 98 656.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 98 656.00 | 52 203.00 | | 98 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 639.00 | 743 977.00 | | 499 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 083.00 | 2 000.00 | | 102 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852 751.00 | 691 841.00 | | 852 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 872.00 | 1 674 720.00 | | 1 558 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 745.00 | 985 264.00 | | 923 745.00 |
EA Autres dettes | 632 590.00 | 52 959.00 | | 632 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 569 680.00 | 4 152 539.00 | | 4 569 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 498.00 | 6 480 583.00 | | 7 152 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 651 021.00 | 284 153.00 | 13 935 174.00 | 13 651 021.00 |
FD Production vendue biens | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
FG Production vendue services | 1 218 180.00 | 46 990.00 | 1 265 171.00 | 1 218 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 900 111.00 | 331 143.00 | 15 231 254.00 | 14 900 111.00 |
FM Production stockée | | | 4 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 311 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 481 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 497.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 831 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | 3 322.00 | | 1 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 237.00 | 4 337.00 | | 16 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 954.00 | 45.00 | | 31 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 954.00 | 5 045.00 | | 31 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 717.00 | -708.00 | | -15 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 013.00 | -930.00 | | 103 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 332 609.00 | 13 630 593.00 | | 15 332 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 973 067.00 | 13 560 413.00 | | 14 973 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 542.00 | 70 180.00 | | 359 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 792.00 | | 37 119.00 | 1 844 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 705.00 | 1 871 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 705.00 | 1 426 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 816.00 | | 851.00 | 401 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 760.00 | | 32 202.00 | 1 404 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 215.00 | | 4 066.00 | 38 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 350.00 | 97 136.00 | 10 705.00 | 1 167 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 397.00 | 1 599.00 | | 25 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 953.00 | 95 536.00 | 10 705.00 | 1 141 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 203.00 | 97 203.00 | 50 749.00 | 52 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 619.00 | 12 655.00 | 21 678.00 | 72 619.00 |
6T Sur comptes clients | 79 487.00 | 42 842.00 | 187.00 | 79 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 106.00 | 55 497.00 | 21 865.00 | 152 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 308.00 | 152 700.00 | 72 614.00 | 204 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 700.00 | 57 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 872.00 | 1 558 872.00 | | 1 558 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 317.00 | 402 317.00 | | 402 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 563.00 | 265 563.00 | | 265 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 590.00 | 632 590.00 | | 632 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 446.00 | 2 222 446.00 | | 2 222 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VB T. V. A. | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VC Groupe et associés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 639.00 | 138 172.00 | 361 468.00 | 499 639.00 |
VI Groupe et associés | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 610.00 | | | 242 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 652.00 | 283 652.00 | | 283 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 906.00 | 2 820 412.00 | 25 494.00 | 2 845 906.00 |
VW T.V.A. | 228 956.00 | 228 956.00 | | 228 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 929.00 | 3 253 378.00 | 463 551.00 | 3 716 929.00 |