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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 448.00 | 482 815.00 | 135 632.00 | 618 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 078.00 | 487 326.00 | 262 751.00 | 750 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 995 530.00 | 545 538.00 | 21 449 991.00 | 21 995 530.00 |
BZ Autres créances | 5 442 013.00 | | 5 442 013.00 | 5 442 013.00 |
CF Disponibilités | 211 228.00 | | 211 228.00 | 211 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 761 176.00 | 545 538.00 | 27 215 637.00 | 27 761 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 451.00 | | 157 451.00 | 157 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 668 706.00 | 1 032 865.00 | 27 635 841.00 | 28 668 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 394 059.00 | 3 136 551.00 | | 3 394 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723 035.00 | 1 022 508.00 | | 2 723 035.00 |
DL TOTAL (I) | 7 217 094.00 | 5 259 059.00 | | 7 217 094.00 |
DP Provisions pour risques | 347 704.00 | | | 347 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 704.00 | | | 347 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848 845.00 | 16 348 000.00 | | 16 848 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 702.00 | 2 100 086.00 | | 3 065 702.00 |
EA Autres dettes | 135 487.00 | 97 986.00 | | 135 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 050 035.00 | 18 546 072.00 | | 20 050 035.00 |
ED (V) | 21 006.00 | 20 813.00 | | 21 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 635 841.00 | 23 825 945.00 | | 27 635 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 781 671.00 | 135 877 722.00 | 147 659 393.00 | 11 781 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 781 671.00 | 135 877 722.00 | 147 659 393.00 | 11 781 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 948 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 442 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 704.00 | |
GE Autres charges | | | 92 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 691 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 257 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 317 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 709.00 | 14 731.00 | | 29 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 240.00 | 16 562.00 | | 47 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 530.00 | -1 830.00 | | -17 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 357.00 | 279 464.00 | | 550 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 417.00 | 459 676.00 | | 1 026 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 461 244.00 | 103 962 842.00 | | 148 461 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 738 208.00 | 102 940 334.00 | | 145 738 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723 035.00 | 1 022 508.00 | | 2 723 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 886.00 | | 64 863.00 | 865 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 576.00 | 127 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 671.00 | 750 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 094.00 | 618 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 679.00 | | 64 863.00 | 726 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 695.00 | | | 134 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 158.00 | 38 296.00 | 152 128.00 | 601 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 648.00 | 38 296.00 | 152 128.00 | 596 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 609 988.00 | 29 785.00 | | 609 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 988.00 | 29 785.00 | | 609 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 988.00 | 377 490.00 | | 609 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 038.00 | | |
UG ‐ Financières | | 157 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848 845.00 | 16 848 845.00 | | 16 848 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682 356.00 | 1 682 356.00 | | 1 682 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 636.00 | 420 636.00 | | 420 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589 935.00 | 589 935.00 | | 589 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
UX Autres créances clients | 21 439 694.00 | 21 439 694.00 | | 21 439 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 835.00 | 555 835.00 | | 555 835.00 |
VB T. V. A. | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |
VC Groupe et associés | 5 262 749.00 | 5 262 749.00 | | 5 262 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 677 067.00 | 27 677 067.00 | | 27 677 067.00 |
VW T.V.A. | 273 099.00 | 273 099.00 | | 273 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 050 035.00 | 20 050 035.00 | | 20 050 035.00 |