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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 664 956.00 | 518 238.00 | 146 718.00 | 664 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 180.00 | 209 758.00 | 54 422.00 | 264 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 066.00 | 110 642.00 | 5 423.00 | 116 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 341.00 | 843 308.00 | 238 033.00 | 1 081 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 644.00 | 2 100.00 | 105 544.00 | 107 644.00 |
BZ Autres créances | 224 837.00 | | 224 837.00 | 224 837.00 |
CF Disponibilités | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 299.00 | 2 100.00 | 528 199.00 | 530 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 640.00 | 845 408.00 | 766 233.00 | 1 611 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 028.00 | 432 028.00 | | 432 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -244 716.00 | -229 821.00 | | -244 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 987.00 | -14 895.00 | | 165 987.00 |
DL TOTAL (I) | 368 544.00 | 202 557.00 | | 368 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 346.00 | 79 018.00 | | 76 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 783.00 | 44 979.00 | | 65 783.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 13 503.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 688.00 | 461 288.00 | | 397 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 233.00 | 663 845.00 | | 766 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 639.00 | 461 288.00 | | 183 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 946 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | 4 768.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 4 768.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | 4 312.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 125.00 | 909 997.00 | | 1 115 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 138.00 | 924 892.00 | | 949 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 987.00 | -14 895.00 | | 165 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 442.00 | | 40 080.00 | 1 042 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 1 081 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 122.00 | | 40 080.00 | 1 005 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 121.00 | 55 187.00 | | 788 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 451.00 | 55 187.00 | | 783 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 107 644.00 | 105 544.00 | 2 100.00 | 107 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 35 951.00 | 214 049.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 837.00 | 224 837.00 | | 224 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 682.00 | 334 601.00 | 3 080.00 | 337 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 688.00 | 183 639.00 | 214 049.00 | 397 688.00 |