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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 551 268.00 | 1 167 742.00 | 383 526.00 | 1 551 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 112.00 | 71 111.00 | | 71 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 052.00 | 1 238 853.00 | 508 198.00 | 1 747 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 937 960.00 | 1 790.00 | 936 171.00 | 937 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 049.00 | | 389 049.00 | 389 049.00 |
BZ Autres créances | 480 805.00 | | 480 805.00 | 480 805.00 |
CF Disponibilités | 206 862.00 | | 206 862.00 | 206 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 175.00 | 1 790.00 | 2 050 385.00 | 2 052 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 226.00 | 1 240 643.00 | 2 558 583.00 | 3 799 226.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 601 228.00 | 552 299.00 | | 601 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 600.00 | 48 929.00 | | 60 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 765.00 | 392 559.00 | | 368 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 592.00 | 1 422 787.00 | | 1 459 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 957.00 | 71 340.00 | | 74 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 455.00 | 622 223.00 | | 828 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 950.00 | 137 538.00 | | 174 950.00 |
EA Autres dettes | 20 629.00 | 13 199.00 | | 20 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 991.00 | 848 731.00 | | 1 098 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 583.00 | 2 271 518.00 | | 2 558 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 991.00 | 848 731.00 | | 1 098 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 197.00 | 335 919.00 | 2 689 116.00 | 2 353 197.00 |
FG Production vendue services | 287 326.00 | 1 376.00 | 288 702.00 | 287 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 523.00 | 337 295.00 | 2 977 818.00 | 2 640 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | 3 984.00 | | 3 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 961.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 794.00 | 29 765.00 | | 23 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 925.00 | 47 559.00 | | 23 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 173.00 | 11 667.00 | | 14 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 173.00 | 11 667.00 | | 14 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 752.00 | 35 892.00 | | 9 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 15 563.00 | | 16 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 320.00 | 2 846 311.00 | | 3 060 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 720.00 | 2 797 381.00 | | 2 999 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 600.00 | 48 929.00 | | 60 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 052.00 | | | 1 747 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 339.00 | | | 1 744 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 221.00 | 26 632.00 | | 1 212 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 221.00 | 26 632.00 | | 1 212 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 455.00 | 828 455.00 | | 828 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 389 049.00 | 389 049.00 | | 389 049.00 |
VB T. V. A. | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VC Groupe et associés | 432 252.00 | 432 252.00 | | 432 252.00 |
VI Groupe et associés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 352.00 | 907 352.00 | | 907 352.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 991.00 | 1 098 991.00 | | 1 098 991.00 |