| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 353.00 | 79 697.00 | 31 657.00 | 111 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 534.00 | 141 635.00 | 43 899.00 | 185 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 090.00 | 222 432.00 | 849 658.00 | 1 072 090.00 |
BT Marchandises | 1 042 754.00 | 15 556.00 | 1 027 198.00 | 1 042 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 862.00 | 7 726.00 | 2 136.00 | 9 862.00 |
BZ Autres créances | 349 415.00 | 292.00 | 349 124.00 | 349 415.00 |
CF Disponibilités | 487 919.00 | | 487 919.00 | 487 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 592.00 | 23 574.00 | 1 900 018.00 | 1 923 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 681.00 | 246 006.00 | 2 749 676.00 | 2 995 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 064.00 | | | 580 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 470.00 | | | 394 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
DG Autres réserves | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 564.00 | | | 1 341 564.00 |
DP Provisions pour risques | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 617.00 | | | 361 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 911.00 | | | 253 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
EA Autres dettes | 214 945.00 | | | 214 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 601.00 | | | 458 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 144.00 | | | 1 306 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 676.00 | | | 2 749 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 044.00 | | | 1 306 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 704 560.00 | | 5 704 560.00 | 5 704 560.00 |
FG Production vendue services | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886 620.00 | | 5 886 620.00 | 5 886 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 548.00 | |
GE Autres charges | | | 41 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 459.00 | | | 5 968 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 959.00 | | | 5 808 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 332.00 | | 758.00 | 1 071 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 100.00 | | | 775 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 129.00 | | 758.00 | 296 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 839.00 | 47 593.00 | | 174 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 103.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 842.00 | 47 490.00 | | 173 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 101.00 | 13 642.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 669.00 | 54 548.00 | 34 249.00 | 81 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 163.00 | 15 556.00 | 16 163.00 | 16 163.00 |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 1 854.00 | 589.00 | 6 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 624.00 | 17 702.00 | 16 752.00 | 22 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 293.00 | 72 250.00 | 51 001.00 | 104 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 250.00 | 51 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 617.00 | 361 617.00 | | 361 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 601.00 | 458 601.00 | | 458 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | | | 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VC Groupe et associés | 158 271.00 | | | 158 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 021.00 | 383 532.00 | 9 489.00 | 393 021.00 |
VW T.V.A. | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 144.00 | 1 306 044.00 | 100.00 | 1 306 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
ST Autres comptes | 355 227.00 | | | 355 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 130.00 | | | 415 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 273 292.00 | | | 273 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 184 030.00 | | | 1 184 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 975 890.00 | | | 975 890.00 |
ZE Dividendes | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 994.00 | | | 1 102 994.00 |