| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 597.00 | 363 994.00 | 1 602.00 | 365 597.00 |
AH Fonds commercial | 963 985.00 | 838 984.00 | 125 001.00 | 963 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 618 959.00 | 3 469 115.00 | 1 149 844.00 | 4 618 959.00 |
AN Terrains | 1 636 001.00 | 581.00 | 1 635 420.00 | 1 636 001.00 |
AP Constructions | 32 080 913.00 | 18 829 385.00 | 13 251 528.00 | 32 080 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 490 601.00 | 48 368 716.00 | 14 121 885.00 | 62 490 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 478 249.00 | 5 183 344.00 | 1 294 905.00 | 6 478 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 790 042.00 | | 3 790 042.00 | 3 790 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 752 640.00 | 78 123 634.00 | 64 629 006.00 | 142 752 640.00 |
BN En cours de production de biens | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
BT Marchandises | 317 849.00 | 85 856.00 | 231 993.00 | 317 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 072 752.00 | 1 116 621.00 | 49 956 132.00 | 51 072 752.00 |
BZ Autres créances | 17 550 525.00 | 287 561.00 | 17 262 964.00 | 17 550 525.00 |
CF Disponibilités | 549 364.00 | | 549 364.00 | 549 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 800 968.00 | 1 490 038.00 | 68 310 930.00 | 69 800 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 553 608.00 | 79 613 673.00 | 132 939 936.00 | 212 553 608.00 |
CU Autres participations | 29 119 966.00 | 2 420.00 | 29 117 546.00 | 29 119 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100 598.00 | 1 067 094.00 | 33 504.00 | 1 100 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 158 352.00 | 8 158 352.00 | | 8 158 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 237 915.00 | 1 237 915.00 | | 1 237 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 815 836.00 | 815 836.00 | | 815 836.00 |
DG Autres réserves | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
DH Report à nouveau | 782 011.00 | 763 899.00 | | 782 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 847 687.00 | 16 637 999.00 | | 13 847 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621 109.00 | 715 863.00 | | 621 109.00 |
DL TOTAL (I) | 25 489 372.00 | 28 356 325.00 | | 25 489 372.00 |
DP Provisions pour risques | 704 171.00 | 674 300.00 | | 704 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 084 649.00 | 4 081 442.00 | | 5 084 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 788 820.00 | 4 755 742.00 | | 5 788 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 314.00 | 217 332.00 | | 186 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395 346.00 | 11 095 573.00 | | 31 395 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 193 969.00 | 33 694 840.00 | | 37 193 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 850 386.00 | 16 286 543.00 | | 15 850 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017 011.00 | 1 712 863.00 | | 3 017 011.00 |
EA Autres dettes | 3 823 660.00 | 2 600 152.00 | | 3 823 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 195 057.00 | 7 293 668.00 | | 10 195 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 661 743.00 | 72 900 971.00 | | 101 661 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 939 936.00 | 106 013 038.00 | | 132 939 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 173 110.00 | 607 412.00 | 17 780 522.00 | 17 173 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 468 648.00 | 55.00 | 1 468 703.00 | 1 468 648.00 |
FG Production vendue services | 148 057 352.00 | 359 327.00 | 148 416 679.00 | 148 057 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 699 111.00 | 966 794.00 | 167 665 904.00 | 166 699 111.00 |
FM Production stockée | | | 52 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 327 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 870 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 108 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 410 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 176 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 357 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 167 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 159 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 089 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 600.00 | 209 768.00 | | 208 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 619.00 | 209 768.00 | | 210 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 459.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 991.00 | 135 808.00 | | 813 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 392.00 | 136 267.00 | | 815 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 772.00 | 73 501.00 | | -604 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 790 521.00 | 1 636 542.00 | | 1 790 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846 107.00 | 5 355 265.00 | | 4 846 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 535 818.00 | 162 360 090.00 | | 175 535 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 688 132.00 | 145 722 091.00 | | 161 688 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 847 687.00 | 16 637 999.00 | | 13 847 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 220 110.00 | | 29 030 832.00 | 117 220 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100 598.00 | | | 1 100 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152 492.00 | 29 227 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498 301.00 | 142 752 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813 819.00 | 5 948 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531 991.00 | 106 475 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199 928.00 | | 562 431.00 | 6 199 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 221 997.00 | | 7 785 801.00 | 100 221 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697 587.00 | | 20 682 599.00 | 9 697 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 544 590.00 | 7 128 811.00 | 2 097 527.00 | 72 544 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 581.00 | 100 513.00 | | 966 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350 576.00 | 589 997.00 | 813 819.00 | 4 350 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 227 433.00 | 6 438 302.00 | 1 283 708.00 | 67 227 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 755 742.00 | 3 357 760.00 | 2 324 682.00 | 4 755 742.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 545 340.00 | | | 545 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 688.00 | 85 856.00 | 51 688.00 | 51 688.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019 959.00 | 4 313 631.00 | 4 216 970.00 | 1 019 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 561.00 | | | 287 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 967.00 | 4 399 488.00 | 4 268 657.00 | 1 906 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662 710.00 | 7 757 247.00 | 6 593 339.00 | 6 662 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 757 247.00 | 6 593 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 175 000.00 | 175 000.00 | | 20 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 193 969.00 | 37 193 969.00 | | 37 193 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261 405.00 | 8 261 405.00 | | 8 261 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160 625.00 | 4 160 625.00 | | 4 160 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017 011.00 | 3 017 011.00 | | 3 017 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823 660.00 | 3 823 660.00 | | 3 823 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 195 057.00 | 10 195 057.00 | | 10 195 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
UX Autres créances clients | 50 703 478.00 | 50 703 478.00 | | 50 703 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 281.00 | 5 646.00 | 20 634.00 | 26 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 274.00 | 4 029.00 | 365 245.00 | 369 274.00 |
VB T. V. A. | 5 528 859.00 | 5 528 859.00 | | 5 528 859.00 |
VC Groupe et associés | 9 791 615.00 | 9 791 615.00 | | 9 791 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 220 346.00 | 11 220 346.00 | | 11 220 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
VP Divers | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 290.00 | 586 290.00 | | 586 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 897.00 | 1 983 897.00 | | 1 983 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 627.00 | 189 925.00 | 14 702.00 | 204 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 935 632.00 | 68 427 323.00 | 508 309.00 | 68 935 632.00 |
VW T.V.A. | 2 842 067.00 | 2 842 067.00 | | 2 842 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 661 743.00 | 81 511 743.00 | 150 000.00 | 101 661 743.00 |