| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 138.00 | 154 551.00 | 15 586.00 | 170 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 531.00 | 440 531.00 | | 440 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 482.00 | 235 703.00 | 6 779.00 | 242 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591 000.00 | 1 322 000.00 | 1 269 000.00 | 2 591 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 387.00 | 2 270 139.00 | 1 707 249.00 | 3 977 387.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 529.00 | 268 732.00 | 3 139 796.00 | 3 408 529.00 |
BZ Autres créances | 6 316 434.00 | 539 120.00 | 5 777 313.00 | 6 316 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 056.00 | | 410 056.00 | 410 056.00 |
CF Disponibilités | 3 701 789.00 | | 3 701 789.00 | 3 701 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 875 742.00 | 807 853.00 | 13 067 889.00 | 13 875 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 853 130.00 | 3 077 991.00 | 14 775 138.00 | 17 853 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 341 196.00 | 59 381.00 | 281 815.00 | 341 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 18 000.00 | | 20 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 762.00 | | |
DG Autres réserves | 92 400.00 | 88 638.00 | | 92 400.00 |
DH Report à nouveau | | -193 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 900.00 | 581 216.00 | | 2 020 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 318.00 | 698 558.00 | | 2 333 318.00 |
DP Provisions pour risques | 471 310.00 | 483 289.00 | | 471 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 310.00 | 483 289.00 | | 471 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 092 445.00 | 6 452 818.00 | | 8 092 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 633.00 | 1 793 525.00 | | 2 271 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 013.00 | 510 141.00 | | 785 013.00 |
EA Autres dettes | 684 564.00 | 480 856.00 | | 684 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 856.00 | 82 417.00 | | 136 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 970 510.00 | 9 319 841.00 | | 11 970 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 775 138.00 | 10 501 688.00 | | 14 775 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 951 510.00 | 9 300 841.00 | | 11 951 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 611 098.00 | | 2 611 098.00 | 2 611 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 494.00 | | 2 611 494.00 | 2 611 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 047.00 | |
GE Autres charges | | | 243 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 048 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 475.00 | 36 540.00 | | 258 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 776.00 | 36 540.00 | | 316 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 714.00 | 14 973.00 | | 84 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 714.00 | 259 578.00 | | 84 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 063.00 | -223 037.00 | | 232 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 055.00 | 31 897.00 | | 636 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 048.00 | 6 268 745.00 | | 6 110 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 148.00 | 5 687 530.00 | | 4 089 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 900.00 | 581 216.00 | | 2 020 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 447.00 | | 33 941.00 | 3 951 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 066 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 977 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 130.00 | | 10 980.00 | 217 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 052.00 | | 2 961.00 | 680 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 265.00 | | 20 000.00 | 3 054 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 046.00 | 7 712.00 | | 881 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 441.00 | 6 083.00 | | 206 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 605.00 | 1 629.00 | | 674 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 113 000.00 | 209 000.00 | | 1 113 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 289.00 | 373 608.00 | 385 587.00 | 483 289.00 |
6T Sur comptes clients | 147 685.00 | 121 047.00 | | 147 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657 345.00 | 35 513.00 | 153 738.00 | 657 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937 411.00 | 408 750.00 | 156 928.00 | 1 937 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420 700.00 | 782 358.00 | 542 516.00 | 2 420 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 047.00 | 296 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 661 311.00 | 189 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 633.00 | 2 271 633.00 | | 2 271 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 564.00 | 684 564.00 | | 684 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 856.00 | 136 856.00 | | 136 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 050.00 | 3 086 050.00 | | 3 086 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 479.00 | 322 479.00 | | 322 479.00 |
VB T. V. A. | 401 913.00 | 401 913.00 | | 401 913.00 |
VC Groupe et associés | 5 299 543.00 | 5 299 543.00 | | 5 299 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 073 445.00 | 8 073 445.00 | | 8 073 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 401.00 | 565 401.00 | | 565 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 859 302.00 | 9 725 233.00 | 134 069.00 | 9 859 302.00 |
VW T.V.A. | 610 100.00 | 610 100.00 | | 610 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 970 510.00 | 11 951 510.00 | 19 000.00 | 11 970 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 166.00 | | | 336 166.00 |
ST Autres comptes | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 309.00 | | | 163 309.00 |
YT Sous‐traitance | 867 194.00 | | | 867 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 084.00 | | | 292 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 078.00 | | | 381 078.00 |
ZE Dividendes | 386 140.00 | | | 386 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 551.00 | | | 1 608 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |