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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 298.00 | 637 816.00 | 238 482.00 | 876 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 977.00 | 860 116.00 | 360 861.00 | 1 220 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 658.00 | 1 500 052.00 | 613 607.00 | 2 113 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 017.00 | | 494 017.00 | 494 017.00 |
BN En cours de production de biens | 360 072.00 | | 360 072.00 | 360 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 284.00 | | 1 001 284.00 | 1 001 284.00 |
BZ Autres créances | 112 348.00 | | 112 348.00 | 112 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 147 224.00 | | 147 224.00 | 147 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 771.00 | | 2 366 771.00 | 2 366 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 430.00 | 1 500 052.00 | 2 980 378.00 | 4 480 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 1 336 007.00 | 1 310 295.00 | | 1 336 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 646.00 | 25 712.00 | | -139 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 913.00 | 3 645.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 200.00 | 1 490 578.00 | | 1 349 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 935.00 | 450 665.00 | | 499 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 765.00 | 2.00 | | 51 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | 3 123.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 691.00 | 1 082 668.00 | | 703 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 017.00 | 721 891.00 | | 373 017.00 |
EA Autres dettes | | 3 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 178.00 | 2 298 349.00 | | 1 631 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 378.00 | 3 788 926.00 | | 2 980 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 152.00 | 2 009 402.00 | | 1 317 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 913.00 | | 242 812.00 | 1 955 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 983.00 | 14 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 067.00 | 2 113 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 084.00 | 2 097 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 793.00 | | 233 566.00 | 1 943 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 9 246.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 715.00 | 213 963.00 | 50 627.00 | 1 336 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 595.00 | 213 963.00 | 50 627.00 | 1 334 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 691.00 | 703 691.00 | | 703 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 284.00 | 1 001 284.00 | | 1 001 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 935.00 | 188 679.00 | 311 256.00 | 499 935.00 |
VI Groupe et associés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 808.00 | | | 234 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 524.00 | | | 185 524.00 |
VP Divers | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 171.00 | 1 136 171.00 | | 1 136 171.00 |
VW T.V.A. | 201 590.00 | 201 590.00 | | 201 590.00 |