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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151.00 | 20 783.00 | 368.00 | 21 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 293.00 | 97 150.00 | 143.00 | 97 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 276.00 | 119 057.00 | 14 218.00 | 133 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | 4 567.00 | 17 531.00 | 22 099.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 725.00 | 4 567.00 | 105 157.00 | 109 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 002.00 | 123 625.00 | 119 376.00 | 243 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
DG Autres réserves | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
DH Report à nouveau | -31 992.00 | -32 462.00 | | -31 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 105.00 | 469.00 | | -26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 23 165.00 | 49 270.00 | | 23 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211.00 | 21 645.00 | | 6 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 269.00 | 45 369.00 | | 56 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 14 515.00 | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 663.00 | 18 550.00 | | 25 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 211.00 | 100 081.00 | | 96 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 376.00 | 149 352.00 | | 119 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 089.00 | |
FM Production stockée | | | -8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 180.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | -180.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 851.00 | 279 847.00 | | 204 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 956.00 | 279 378.00 | | 230 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 105.00 | 469.00 | | -26 105.00 |