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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 282 961.00 | 239 879.00 | 43 082.00 | 282 961.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 992.00 | 245 851.00 | 43 141.00 | 288 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
060 Stock marchandises | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 923.00 | | 146 923.00 | 146 923.00 |
110 Total général Actif | 435 915.00 | 245 851.00 | 190 063.00 | 435 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 16 668.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 6 073.00 | 2 621.00 | | 6 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 073.00 | 19 289.00 | | 30 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
242 Autres charges externes. | 8 324.00 | 4 413.00 | | 8 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 5 578.00 | | 2 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 1 504.00 | | 1 053.00 |
262 Autres charges | | 2 352.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 144.00 | 13 846.00 | | 28 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 928.00 | 5 442.00 | | 1 928.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 1 048.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 510.00 | 1 482.00 | | 1 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 992.00 | | | 288 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 916.00 | | | 916.00 |