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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 990.00 | 38 909.00 | 19 081.00 | 57 990.00 |
040 Immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 417.00 | 38 909.00 | 23 508.00 | 62 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 092.00 | | 114 092.00 | 114 092.00 |
072 Créances – Autres | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
084 Disponibilités | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 368.00 | | 186 368.00 | 186 368.00 |
110 Total général Actif | 248 784.00 | 38 909.00 | 209 875.00 | 248 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 335.00 | | | 475 335.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 837.00 | | | 482 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 555.00 | | | 285 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
252 Charges sociales | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 640.00 | | | 481 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 335.00 | | | 335.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 335.00 | | | 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |