| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 155 272.00 | 49 760.00 | 105 512.00 | 155 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 595.00 | 203 010.00 | 20 584.00 | 223 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 270.00 | 798 956.00 | 133 315.00 | 932 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 284.00 | 1 063 100.00 | 534 184.00 | 1 597 284.00 |
BT Marchandises | 925 842.00 | | 925 842.00 | 925 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 287.00 | | 196 287.00 | 196 287.00 |
BZ Autres créances | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 164.00 | | 1 188 164.00 | 1 188 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 448.00 | 1 063 100.00 | 1 722 348.00 | 2 785 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
DH Report à nouveau | 657 455.00 | 611 308.00 | | 657 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 650.00 | 46 147.00 | | 60 650.00 |
DL TOTAL (I) | 827 700.00 | 767 050.00 | | 827 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 863.00 | 629 511.00 | | 608 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 755.00 | 50 702.00 | | 41 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 653.00 | 139 686.00 | | 158 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 735.00 | 77 302.00 | | 74 735.00 |
EA Autres dettes | 10 518.00 | 11 296.00 | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 648.00 | 908 498.00 | | 894 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 348.00 | 1 675 548.00 | | 1 722 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 354.00 | | 4 028 354.00 | 4 028 354.00 |
FD Production vendue biens | -103 815.00 | -3 327.00 | -107 142.00 | -103 815.00 |
FG Production vendue services | 671 461.00 | 2 578.00 | 674 040.00 | 671 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 000.00 | -749.00 | 4 595 252.00 | 4 596 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 948.00 | |
GE Autres charges | | | 7 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 90.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 943.00 | 90.00 | | 19 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 818.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | 818.00 | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 919.00 | -728.00 | | 5 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 9 127.00 | | 13 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 050.00 | 4 184 324.00 | | 4 637 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 400.00 | 4 138 177.00 | | 4 576 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 650.00 | 46 147.00 | | 60 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | 1 385.00 | | 2 323.00 |