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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 911.00 | 19 227.00 | 1 684.00 | 20 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 771.00 | 20 637.00 | 4 134.00 | 24 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 538.00 | 101 659.00 | 11 878.00 | 113 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 106.00 | 141 524.00 | 55 583.00 | 197 106.00 |
BT Marchandises | 57 831.00 | 3 905.00 | 53 925.00 | 57 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 716.00 | | 680 716.00 | 680 716.00 |
BZ Autres créances | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
CF Disponibilités | 413 079.00 | | 413 079.00 | 413 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 782.00 | 3 905.00 | 1 229 877.00 | 1 233 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 888.00 | 145 429.00 | 1 285 460.00 | 1 430 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 357.00 | | | 765 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 304.00 | | | -84 304.00 |
DL TOTAL (I) | 791 053.00 | | | 791 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 281.00 | | | 300 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 407.00 | | | 494 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 460.00 | | | 1 285 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 407.00 | | | 494 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 775.00 | 742 976.00 | 1 351 751.00 | 608 775.00 |
FG Production vendue services | 13 745.00 | 31 208.00 | 44 954.00 | 13 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 520.00 | 774 185.00 | 1 396 705.00 | 622 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 541.00 | | | 1 407 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 845.00 | | | 1 491 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 304.00 | | | -84 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 010.00 | | 1 096.00 | 196 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 213.00 | | 1 096.00 | 137 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 987.00 | 10 536.00 | | 130 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 797.00 | 1 430.00 | | 17 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 191.00 | 9 106.00 | | 113 191.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
UX Autres créances clients | 680 716.00 | 680 716.00 | | 680 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 125.00 | 300 125.00 | | 300 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 292.00 | 760 405.00 | 29 886.00 | 790 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 407.00 | 494 407.00 | | 494 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
ST Autres comptes | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
YT Sous‐traitance | 303 446.00 | | | 303 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 622.00 | | | 114 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 012.00 | | | 567 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |