| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 4 363.00 | 1 454.00 | 5 817.00 |
AN Terrains | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 358.00 | 235 625.00 | 21 733.00 | 257 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 197.00 | 1 005 313.00 | 232 884.00 | 1 238 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 649 115.00 | 1 270 246.00 | 378 869.00 | 1 649 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 974.00 | 611.00 | 28 362.00 | 28 974.00 |
BZ Autres créances | 363 889.00 | | 363 889.00 | 363 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 350.00 | 611.00 | 430 738.00 | 431 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 464.00 | 1 270 857.00 | 809 607.00 | 2 080 464.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 358.00 | 59 094.00 | | 89 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 558.00 | 30 264.00 | | -55 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 079.00 | 12 118.00 | | 8 079.00 |
DL TOTAL (I) | 536 179.00 | 595 777.00 | | 536 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 748.00 | 166 702.00 | | 144 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358.00 | 8 384.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 291.00 | 40 517.00 | | 54 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 891.00 | 57 551.00 | | 66 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 336.00 | | |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 2 109.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 428.00 | 275 599.00 | | 273 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 607.00 | 871 376.00 | | 809 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 413.00 | 150 786.00 | | 176 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 648 695.00 | | 648 695.00 | 648 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 053.00 | | 649 053.00 | 649 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 15 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 206.00 | 8 340.00 | | 24 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 039.00 | 4 889.00 | | 4 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039.00 | 4 889.00 | | 4 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 43.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | 4 846.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 301.00 | 1 051 003.00 | | 725 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 859.00 | 1 020 739.00 | | 780 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 558.00 | 30 264.00 | | -55 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 922.00 | | 29 969.00 | 1 688 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 719.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 776.00 | 1 649 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | 127 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 430.00 | 1 520 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 698.00 | | 705.00 | 127 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 673.00 | | 29 256.00 | 1 558 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | 8.00 | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 227.00 | 89 019.00 | 62 001.00 | 1 243 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 1 110.00 | 627.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 348.00 | 87 909.00 | 61 374.00 | 1 239 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 611.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VC Groupe et associés | 330 291.00 | 330 291.00 | | 330 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 347.00 | 50 690.00 | 93 657.00 | 144 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VP Divers | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 828.00 | 413 828.00 | | 413 828.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 070.00 | 176 413.00 | 93 657.00 | 270 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 560.00 | 10 655.00 | | 10 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 453.00 | 140 210.00 | | 109 453.00 |
ST Autres comptes | 105 608.00 | 150 444.00 | | 105 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 495.00 | 185 808.00 | | 185 495.00 |
YT Sous‐traitance | 839.00 | 3 864.00 | | 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 309.00 | 21 160.00 | | 15 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 869.00 | 31 815.00 | | 25 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 547.00 | 107 097.00 | | 67 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 147.00 | 66 495.00 | | 54 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 884.00 | 480 326.00 | | 401 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |