| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 920.00 | 4 332.00 | 13 588.00 | 17 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 126.00 | 10 825.00 | 52 301.00 | 63 126.00 |
AH Fonds commercial | 765 780.00 | | 765 780.00 | 765 780.00 |
AP Constructions | 1 048 460.00 | 463 335.00 | 585 125.00 | 1 048 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 101.00 | 528 008.00 | 447 093.00 | 975 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 091.00 | 428 139.00 | 301 952.00 | 730 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 569.00 | 1 434 639.00 | 2 183 930.00 | 3 618 569.00 |
BT Marchandises | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
BZ Autres créances | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
CF Disponibilités | 494 221.00 | | 494 221.00 | 494 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 321.00 | | 767 321.00 | 767 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 890.00 | 1 434 639.00 | 2 951 251.00 | 4 385 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DG Autres réserves | 2 915 370.00 | 2 915 370.00 | | 2 915 370.00 |
DH Report à nouveau | -232 806.00 | -230 149.00 | | -232 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 599.00 | -2 657.00 | | -298 599.00 |
DK Provisions réglementées | -22 846.00 | -11 012.00 | | -22 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 080.00 | 2 964 514.00 | | 2 654 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 323.00 | 356 570.00 | | 17 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 169.00 | 40 044.00 | | 218 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 35 025.00 | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 875.00 | 42 953.00 | | 43 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 171.00 | 474 593.00 | | 297 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 251.00 | 3 439 106.00 | | 2 951 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 171.00 | 261 444.00 | | 297 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 371.00 | | 1 141 371.00 | 1 141 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 371.00 | | 1 141 371.00 | 1 141 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 065.00 | 9 116.00 | | 5 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210.00 | 363.00 | | 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 927.00 | 1 878.00 | | 1 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 135.00 | 291 278.00 | | 179 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 600.00 | 36 644.00 | | 494 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 834.00 | 11 012.00 | | 11 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 569.00 | 338 934.00 | | 685 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 171.00 | 2 820.00 | | 31 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 319.00 | 11 583.00 | | 597 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 490.00 | 24 375.00 | | 628 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 079.00 | 314 559.00 | | 57 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 140.00 | 1 583 251.00 | | 1 832 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 739.00 | 1 585 907.00 | | 2 130 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 599.00 | -2 657.00 | | -298 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 796.00 | | 520 780.00 | 4 114 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 930.00 | | 8 310.00 | 16 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 18 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 007.00 | 3 618 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 320.00 | 17 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308 500.00 | 828 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 827.00 | 2 753 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 106.00 | | 253 300.00 | 884 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 545.00 | | 250 935.00 | 3 200 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | 8 235.00 | 13 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 586.00 | 319 380.00 | 416 328.00 | 1 531 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 526.00 | 3 126.00 | 7 320.00 | 8 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 2 809.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 044.00 | 313 446.00 | 409 008.00 | 1 515 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -11 012.00 | | 11 834.00 | -11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | -11 012.00 | | 11 834.00 | -11 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VI Groupe et associés | 218 169.00 | 218 169.00 | | 218 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 732.00 | | | 326 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 171.00 | 297 171.00 | | 297 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 994.00 | 16 164.00 | | 17 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 689.00 | 35 696.00 | | 59 689.00 |
ST Autres comptes | 232 064.00 | 228 509.00 | | 232 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 544.00 | 192 518.00 | | 193 544.00 |
YT Sous‐traitance | 17 516.00 | 9 538.00 | | 17 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 907.00 | 8 998.00 | | 9 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 901.00 | 25 162.00 | | 27 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 505.00 | 123 502.00 | | 113 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 863.00 | 59 749.00 | | 61 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 512.00 | 466 261.00 | | 503 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |