| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 243.00 | 189 957.00 | 52 285.00 | 242 243.00 |
AH Fonds commercial | 183 811.00 | 3 811.00 | 180 000.00 | 183 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 358.00 | 76 094.00 | 91 264.00 | 167 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 872.00 | 251 211.00 | 200 660.00 | 451 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 273.00 | | 147 273.00 | 147 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 444.00 | 521 074.00 | 818 369.00 | 1 339 444.00 |
BT Marchandises | 3 894 964.00 | 53 939.00 | 3 841 025.00 | 3 894 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423 530.00 | 115 311.00 | 5 308 219.00 | 5 423 530.00 |
BZ Autres créances | 1 038 857.00 | | 1 038 857.00 | 1 038 857.00 |
CF Disponibilités | 2 610 069.00 | | 2 610 069.00 | 2 610 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 987 651.00 | 169 250.00 | 12 818 401.00 | 12 987 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 327 095.00 | 690 324.00 | 13 636 771.00 | 14 327 095.00 |
CU Autres participations | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 578.00 | 447 578.00 | | 447 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 273.00 | 337 273.00 | | 337 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
DG Autres réserves | 214 326.00 | 214 326.00 | | 214 326.00 |
DH Report à nouveau | 6 577 155.00 | 6 768 527.00 | | 6 577 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 205.00 | -191 371.00 | | 569 205.00 |
DK Provisions réglementées | 25 250.00 | 27 849.00 | | 25 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 215 547.00 | 7 648 941.00 | | 8 215 547.00 |
DP Provisions pour risques | 35 290.00 | 161 325.00 | | 35 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 290.00 | 161 325.00 | | 35 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 786.00 | 2 654 927.00 | | 3 370 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 706.00 | 1 033 180.00 | | 1 122 706.00 |
EA Autres dettes | 735 225.00 | 181 306.00 | | 735 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 719.00 | 3 869 414.00 | | 5 228 719.00 |
ED (V) | 157 214.00 | 45 062.00 | | 157 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 771.00 | 11 724 743.00 | | 13 636 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 028 137.00 | 20 190 979.00 | 26 219 116.00 | 6 028 137.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | 248.00 | 898.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 787.00 | 20 191 227.00 | 26 220 015.00 | 6 028 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 023 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 228 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 290.00 | |
GE Autres charges | | | 362 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 200 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 316.00 | 13 970.00 | | 14 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 415.00 | 13 970.00 | | 17 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 288.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 717.00 | 9 634.00 | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 867.00 | 9 922.00 | | 11 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 547.00 | 4 048.00 | | 5 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 039.00 | | | 234 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 162 259.00 | 21 774 943.00 | | 27 162 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 593 053.00 | 21 966 314.00 | | 26 593 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 205.00 | -191 371.00 | | 569 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 785.00 | | 387 000.00 | 985 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 340.00 | | 1 339 445.00 | 33 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 340.00 | | 766 505.00 | 33 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 584.00 | | 49 470.00 | 376 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 336.00 | | 333 509.00 | 466 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 865.00 | | 4 020.00 | 142 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 028.00 | 106 236.00 | | 411 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 247.00 | 33 711.00 | | 156 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 780.00 | 72 525.00 | | 254 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 850.00 | 11 718.00 | 14 317.00 | 27 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 326.00 | 35 290.00 | 161 326.00 | 161 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 880.00 | 53 939.00 | 83 880.00 | 83 880.00 |
6T Sur comptes clients | 161 987.00 | 29 056.00 | 75 732.00 | 161 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 679.00 | 82 995.00 | 159 612.00 | 249 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 854.00 | 130 003.00 | 315 274.00 | 438 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 285.00 | 240 612.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 718.00 | 14 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 786.00 | 3 370 786.00 | | 3 370 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 031.00 | 521 031.00 | | 521 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 882.00 | 344 882.00 | | 344 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 226.00 | 235 226.00 | | 235 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 337 874.00 | 5 337 874.00 | | 5 337 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
VB T. V. A. | 433 204.00 | 433 204.00 | | 433 204.00 |
VC Groupe et associés | 578 878.00 | 578 878.00 | | 578 878.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 986.00 | 6 504 986.00 | | 6 504 986.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 812.00 | 5 216 812.00 | | 5 216 812.00 |