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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 614.00 | 22 519.00 | 29 096.00 | 51 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 484.00 | 38 189.00 | 15 295.00 | 53 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 979.00 | 176 928.00 | 352 051.00 | 528 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 652.00 | 237 636.00 | 435 016.00 | 672 652.00 |
BP En cours de production de services | 1 050 082.00 | | 1 050 082.00 | 1 050 082.00 |
BT Marchandises | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 728.00 | | 1 928 728.00 | 1 928 728.00 |
BZ Autres créances | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CF Disponibilités | 520 495.00 | | 520 495.00 | 520 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 576.00 | | 3 655 576.00 | 3 655 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 228.00 | 237 636.00 | 4 090 592.00 | 4 328 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 802.00 | | | 372 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 820.00 | | | 1 753 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 507.00 | | | 1 148 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 548.00 | | | 365 548.00 |
EA Autres dettes | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 374.00 | | | 791 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 772.00 | | | 2 336 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 592.00 | | | 4 090 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 772.00 | | | 2 336 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 973.00 | | 92 973.00 | 92 973.00 |
FG Production vendue services | 7 318 558.00 | | 7 318 558.00 | 7 318 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 411 531.00 | | 7 411 531.00 | 7 411 531.00 |
FM Production stockée | | | 258 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 772 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 972 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 820 999.00 | | | 7 820 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 197.00 | | | 7 448 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 802.00 | | | 372 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 661.00 | 102 579.00 | 14 085.00 | 171 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | 10 697.00 | 204.00 | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 635.00 | 91 882.00 | 13 881.00 | 159 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 507.00 | 1 148 507.00 | | 1 148 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 374.00 | 791 374.00 | | 791 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 728.00 | 1 928 728.00 | | 1 928 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 333.00 | 2 019 759.00 | 38 574.00 | 2 058 333.00 |
VW T.V.A. | 288 961.00 | 288 961.00 | | 288 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 999.00 | 2 319 999.00 | | 2 319 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |