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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 858.00 | 10 820.00 | 3 038.00 | 13 858.00 |
AH Fonds commercial | 103 803.00 | | 103 803.00 | 103 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | 7 692.00 | 9 454.00 | 17 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 948.00 | 64 360.00 | 22 589.00 | 86 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 967.00 | 472 636.00 | 189 331.00 | 661 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 110.00 | | 159 110.00 | 159 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 492.00 | 555 507.00 | 501 985.00 | 1 057 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 761.00 | | 295 761.00 | 295 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 519.00 | 44 013.00 | 467 506.00 | 511 519.00 |
BZ Autres créances | 104 777.00 | | 104 777.00 | 104 777.00 |
CF Disponibilités | 946 956.00 | | 946 956.00 | 946 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 511.00 | 44 013.00 | 1 857 498.00 | 1 901 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 003.00 | 599 521.00 | 2 359 482.00 | 2 959 003.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 804 882.00 | | | 804 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 443.00 | | | 118 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 325.00 | | | 1 033 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 271.00 | | | 490 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 862.00 | | | 485 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 788.00 | | | 334 788.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 157.00 | | | 1 326 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 482.00 | | | 2 359 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 432.00 | | | 1 016 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 870.00 | | 133 579.00 | 944 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 957.00 | 1 057 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 957.00 | 748 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 297.00 | | 510.00 | 134 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 271.00 | | 83 601.00 | 686 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 302.00 | | 49 469.00 | 124 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 262.00 | 71 203.00 | 20 957.00 | 505 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 070.00 | 2 443.00 | | 16 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 192.00 | 68 760.00 | 20 957.00 | 489 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 615.00 | 2 609.00 | 24 630.00 | 63 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 615.00 | 2 609.00 | 24 630.00 | 63 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 615.00 | 2 609.00 | 24 630.00 | 63 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 609.00 | 24 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 862.00 | 485 862.00 | | 485 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 110.00 | | 159 110.00 | 159 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 460 166.00 | 460 166.00 | | 460 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
VB T. V. A. | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VC Groupe et associés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 976.00 | 180 251.00 | 309 725.00 | 489 976.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 014.00 | 607 441.00 | 219 573.00 | 827 014.00 |
VW T.V.A. | 114 736.00 | 114 736.00 | | 114 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 817.00 | 1 015 092.00 | 309 725.00 | 1 324 817.00 |