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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 338 878.00 | 250 001.00 | 88 876.00 | 338 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 935.00 | 11 282.00 | 2 653.00 | 13 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 174.00 | 199 844.00 | 21 330.00 | 221 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 448.00 | 465 177.00 | 156 271.00 | 621 448.00 |
BT Marchandises | 558 146.00 | | 558 146.00 | 558 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 512.00 | | 200 512.00 | 200 512.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CF Disponibilités | 1 128 609.00 | | 1 128 609.00 | 1 128 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 521.00 | | 1 941 521.00 | 1 941 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 969.00 | 465 177.00 | 2 097 792.00 | 2 562 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
CU Autres participations | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 334 407.00 | 1 286 933.00 | | 1 334 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 373.00 | 47 474.00 | | 104 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 116.00 | 9 616.00 | | 8 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 496.00 | 1 394 623.00 | | 1 497 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 252.00 | 149 224.00 | | 160 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | 59 047.00 | | 46 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 675.00 | 204 494.00 | | 219 675.00 |
EA Autres dettes | 170 294.00 | 158 393.00 | | 170 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 295.00 | 571 158.00 | | 600 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 792.00 | 1 965 781.00 | | 2 097 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 295.00 | 571 158.00 | | 600 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 458.00 | | 10 625.00 | 611 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 28 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 621 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 487.00 | | 8 500.00 | 565 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 922.00 | | 2 125.00 | 26 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 637.00 | 36 541.00 | | 428 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 587.00 | 36 541.00 | | 424 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 294.00 | 170 294.00 | | 170 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 200 512.00 | 200 512.00 | | 200 512.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 701.00 | 257 701.00 | | 257 701.00 |
VW T.V.A. | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 043.00 | 440 043.00 | | 440 043.00 |