| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 980.00 | 36 566.00 | 40 415.00 | 76 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 099.00 | 30 753.00 | 31 346.00 | 62 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 383.00 | 133 375.00 | 61 008.00 | 194 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 560.00 | 200 694.00 | 149 866.00 | 350 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 134 589.00 | | 134 589.00 | 134 589.00 |
CF Disponibilités | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 335.00 | | 236 335.00 | 236 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 895.00 | 200 694.00 | 386 201.00 | 586 895.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 801.00 | 144 801.00 | | 144 801.00 |
DG Autres réserves | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DH Report à nouveau | -4 800.00 | -5 372.00 | | -4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 814.00 | 28 572.00 | | 74 814.00 |
DL TOTAL (I) | 227 889.00 | 181 074.00 | | 227 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 192.00 | 35 941.00 | | 50 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 390.00 | 44 741.00 | | 44 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 639.00 | 44 640.00 | | 38 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 312.00 | 125 323.00 | | 158 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 201.00 | 306 398.00 | | 386 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 870.00 | 22 967.00 | 6 143.00 | 183 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 304.00 | 22 967.00 | 6 143.00 | 147 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 192.00 | 15 506.00 | 34 686.00 | 50 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 593.00 | 135 495.00 | 98.00 | 135 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 312.00 | 123 626.00 | 34 686.00 | 158 312.00 |