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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BZ Autres créances | 252 970.00 | | 252 970.00 | 252 970.00 |
CF Disponibilités | 237 575.00 | | 237 575.00 | 237 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 992.00 | | 514 992.00 | 514 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 992.00 | | 514 992.00 | 514 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DL TOTAL (I) | 164 567.00 | | | 164 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EA Autres dettes | 323 212.00 | | | 323 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 425.00 | | | 350 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 992.00 | | | 514 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 425.00 | | | 350 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 126.00 | | | 244 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 124.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 901.00 | 308.00 | 196 209.00 | 195 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 901.00 | 308.00 | 196 209.00 | 195 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 212.00 | 323 212.00 | | 323 212.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 247 790.00 | 247 790.00 | | 247 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 416.00 | 277 416.00 | | 277 416.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 425.00 | 350 425.00 | | 350 425.00 |