| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 653.00 | 17 183.00 | 10 470.00 | 27 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 158.00 | 922 330.00 | 163 827.00 | 1 086 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 473.00 | 320 874.00 | 191 599.00 | 512 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 399.00 | 1 260 387.00 | 366 012.00 | 1 626 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 753.00 | | 237 753.00 | 237 753.00 |
BN En cours de production de biens | 2 286 885.00 | | 2 286 885.00 | 2 286 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 156.00 | 6 354.00 | 1 413 802.00 | 1 420 156.00 |
BZ Autres créances | 5 438 254.00 | | 5 438 254.00 | 5 438 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 522 910.00 | | 522 910.00 | 522 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930 085.00 | 6 354.00 | 9 923 731.00 | 9 930 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 556 485.00 | 1 266 742.00 | 10 289 743.00 | 11 556 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 446 924.00 | 8 402 887.00 | | 8 446 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 144.00 | 44 037.00 | | 63 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DK Provisions réglementées | 12 490.00 | 13 819.00 | | 12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 8 579 634.00 | 8 515 743.00 | | 8 579 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 094.00 | 43 044.00 | | 47 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 094.00 | 43 044.00 | | 47 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 482.00 | 124 349.00 | | 81 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731.00 | 543.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 711.00 | 1 099 501.00 | | 1 219 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 494.00 | 474 193.00 | | 346 494.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | 25 943.00 | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 015.00 | 1 724 529.00 | | 1 663 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 743.00 | 10 283 316.00 | | 10 289 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 090.00 | 1 647 925.00 | | 1 628 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 990.00 | 29 990.00 | |
FG Production vendue services | 6 919 772.00 | 223 808.00 | 7 143 580.00 | 6 919 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 772.00 | 253 798.00 | 7 173 570.00 | 6 919 772.00 |
FM Production stockée | | | 961 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 144 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | 2 965.00 | | 4 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 823.00 | 29 680.00 | | 7 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 172.00 | 29 688.00 | | 10 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | 18 534.00 | | 1 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | 8 965.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 27 499.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 210.00 | 2 190.00 | | 7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 903.00 | -1 775.00 | | -3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 100.00 | 8 187 435.00 | | 8 249 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 956.00 | 8 143 398.00 | | 8 185 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 144.00 | 44 037.00 | | 63 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 141.00 | | 173 626.00 | 1 549 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 368.00 | 1 626 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 844.00 | 27 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 524.00 | 1 598 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | 19 699.00 | 16 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 228.00 | | 153 926.00 | 1 532 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 184.00 | 163 719.00 | 94 516.00 | 1 191 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | 9 229.00 | 8 844.00 | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 386.00 | 154 490.00 | 85 672.00 | 1 174 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 50.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 819.00 | 1 020.00 | 2 348.00 | 13 819.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 044.00 | 4 050.00 | | 43 044.00 |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | 1 470.00 | | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | 1 470.00 | | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 747.00 | 6 540.00 | 2 348.00 | 61 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 020.00 | 2 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 711.00 | 1 219 711.00 | | 1 219 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 397.00 | | | 1 418 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 231 644.00 | | | 5 231 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 482.00 | 48 288.00 | 33 194.00 | 81 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 340.00 | 6 882 340.00 | | 6 882 340.00 |
VW T.V.A. | 243 547.00 | 243 547.00 | | 243 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 284.00 | 1 628 090.00 | 33 194.00 | 1 661 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 983.00 | 23 660.00 | | 20 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | 12 122.00 | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 643 775.00 | 796 713.00 | | 643 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 005.00 | 229 504.00 | | 191 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 4 205 430.00 | 4 234 015.00 | | 4 205 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 220.00 | 46 828.00 | | 33 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 344.00 | 10 458.00 | | 11 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 328.00 | 34 118.00 | | 32 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 728 277.00 | 1 582 179.00 | | 1 728 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 414 449.00 | 1 413 940.00 | | 1 414 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 086 904.00 | 5 319 182.00 | | 5 086 904.00 |