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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 603.00 | 683 892.00 | 164 711.00 | 848 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 917.00 | 1 326 354.00 | 98 563.00 | 1 424 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 399.00 | 2 016 188.00 | 289 210.00 | 2 305 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 002.00 | | 304 002.00 | 304 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 971.00 | | 1 275 971.00 | 1 275 971.00 |
BZ Autres créances | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CF Disponibilités | 513 742.00 | | 513 742.00 | 513 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 262.00 | | 2 297 262.00 | 2 297 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 660.00 | 2 016 188.00 | 2 586 472.00 | 4 602 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 615 369.00 | 479 674.00 | | 615 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 830.00 | 300 694.00 | | 415 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 663.00 | 1 243 834.00 | | 1 494 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 384.00 | 86 372.00 | | 40 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 622.00 | 173 072.00 | | 117 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 615.00 | 77 971.00 | | 60 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 132.00 | 185 096.00 | | 381 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 824.00 | 270 669.00 | | 404 824.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 2 894.00 | | 3 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 187.00 | 57 872.00 | | 84 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 809.00 | 853 946.00 | | 1 091 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 472.00 | 2 097 780.00 | | 2 586 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 784.00 | 736 263.00 | | 1 024 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 319.00 | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 493.00 | | 4 061 493.00 | 4 061 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 493.00 | | 4 061 493.00 | 4 061 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 787.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 167.00 | 2 500.00 | | 59 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 625.00 | 11 800.00 | | 77 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | 6 500.00 | | 10 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 515.00 | 6 500.00 | | 40 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 110.00 | 5 300.00 | | 37 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 401.00 | 115 419.00 | | 151 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 790.00 | 3 096 675.00 | | 4 139 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 960.00 | 2 795 981.00 | | 3 723 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 830.00 | 300 694.00 | | 415 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 761.00 | 36 630.00 | | 94 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 274.00 | | 57 093.00 | 2 436 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 968.00 | 2 305 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 968.00 | 2 273 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 395.00 | | 57 093.00 | 2 404 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 153.00 | 73 788.00 | 157 752.00 | 2 100 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 210.00 | 73 788.00 | 157 752.00 | 2 094 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 132.00 | 381 132.00 | | 381 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 824.00 | 404 824.00 | | 404 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 971.00 | 1 275 971.00 | | 1 275 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 712.00 | 33 302.00 | 6 410.00 | 39 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 880.00 | 1 346 237.00 | 22 643.00 | 1 368 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 194.00 | 1 024 784.00 | 6 410.00 | 1 031 194.00 |