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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 329.00 | 8 796.00 | 11 532.00 | 20 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 029.00 | 20 132.00 | 7 896.00 | 28 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 251.00 | 28 929.00 | 26 321.00 | 55 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 784.00 | 22 221.00 | 309 562.00 | 331 784.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CF Disponibilités | 192 519.00 | | 192 519.00 | 192 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 224.00 | 22 221.00 | 560 003.00 | 582 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 476.00 | 51 151.00 | 586 325.00 | 637 476.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
DL TOTAL (I) | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 386.00 | | | 149 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 906.00 | | | 460 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 325.00 | | | 586 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 356.00 | | | 355 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 068.00 | | 13 184.00 | 42 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 175.00 | | 13 184.00 | 35 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 532.00 | 6 397.00 | | 22 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 6 397.00 | | 22 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 331 785.00 | 331 785.00 | | 331 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 387.00 | 43 836.00 | 105 551.00 | 149 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 688.00 | 349 795.00 | 1 893.00 | 351 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 907.00 | 355 356.00 | 105 551.00 | 460 907.00 |