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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 078.00 | 43 755.00 | 2 323.00 | 46 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 856.00 | 52 551.00 | 67 305.00 | 119 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 315.00 | | 309 315.00 | 309 315.00 |
BZ Autres créances | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 151.00 | | 472 151.00 | 472 151.00 |
CF Disponibilités | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 419.00 | | 814 419.00 | 814 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 275.00 | 52 551.00 | 881 725.00 | 934 275.00 |
CU Autres participations | 36 538.00 | 4 000.00 | 32 538.00 | 36 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 691 981.00 | 702 190.00 | | 691 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | -10 209.00 | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 756 256.00 | 742 290.00 | | 756 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 222.00 | 20 004.00 | | 21 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 67 824.00 | | 37 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 627.00 | 55 538.00 | | 65 627.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 469.00 | 144 652.00 | | 125 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 725.00 | 886 941.00 | | 881 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 469.00 | 144 652.00 | | 125 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 562.00 | | 404 562.00 | 404 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 562.00 | | 404 562.00 | 404 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 2 117.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 340.00 | 482 994.00 | | 410 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 374.00 | 493 203.00 | | 396 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 966.00 | -10 209.00 | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 107.00 | | 932.00 | 128 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 183.00 | 41 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 183.00 | 119 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | | 932.00 | 45 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 445.00 | 3 106.00 | | 45 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 3 106.00 | | 40 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | 4 000.00 | 1 343.00 | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | 4 000.00 | 1 343.00 | 1 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 309 315.00 | | | 309 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VI Groupe et associés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 920.00 | 328 222.00 | 4 698.00 | 332 920.00 |
VW T.V.A. | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 1 143.00 | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 148.00 | 193 780.00 | | 154 148.00 |
ST Autres comptes | 39 529.00 | 61 024.00 | | 39 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 869.00 | 77 888.00 | | 67 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 2 080.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | 3 223.00 | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 740.00 | 96 777.00 | | 81 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 849.00 | 64 141.00 | | 42 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 546.00 | 332 692.00 | | 261 546.00 |