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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | 10.00 | 880.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 283.00 | 27 393.00 | 890.00 | 28 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 702.00 | 25 672.00 | 5 030.00 | 30 702.00 |
BZ Autres créances | 192 375.00 | | 192 375.00 | 192 375.00 |
CF Disponibilités | 203 551.00 | | 203 551.00 | 203 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 628.00 | 25 672.00 | 400 956.00 | 426 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 911.00 | 53 065.00 | 401 846.00 | 454 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 466.00 | 764 466.00 | | 764 466.00 |
DH Report à nouveau | -35 522 827.00 | -36 897 671.00 | | -35 522 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 072.00 | 1 374 845.00 | | 80 072.00 |
DL TOTAL (I) | -34 678 288.00 | -34 758 361.00 | | -34 678 288.00 |
DP Provisions pour risques | 10 163 817.00 | 10 316 858.00 | | 10 163 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 971 417.00 | 5 430 028.00 | | 2 971 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 135 234.00 | 15 746 886.00 | | 13 135 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 849 200.00 | 20 323 452.00 | | 21 849 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 608.00 | 403 426.00 | | 82 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 89 662.00 | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 944 900.00 | 20 816 540.00 | | 21 944 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 846.00 | 1 805 065.00 | | 401 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 602 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 27 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361 736.00 | 5 645 854.00 | | 3 361 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957 689.00 | 5 556 737.00 | | 2 957 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 047.00 | 89 117.00 | | 404 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 783.00 | 13 407 168.00 | | 3 963 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 711.00 | 12 032 323.00 | | 3 883 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 072.00 | 1 374 845.00 | | 80 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 746 886.00 | 1 298 346.00 | 3 909 998.00 | 15 746 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 746 886.00 | 1 298 346.00 | 3 909 998.00 | 15 746 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 298 346.00 | 3 335 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 849 200.00 | 21 849 200.00 | | 21 849 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VP Divers | 192 375.00 | 163 682.00 | 28 693.00 | 192 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 967.00 | 194 384.00 | 29 583.00 | 223 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 944 900.00 | 21 944 900.00 | | 21 944 900.00 |