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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 671.00 | 19 565.00 | 6 106.00 | 25 671.00 |
AP Constructions | 24 760.00 | 3 842.00 | 20 918.00 | 24 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 619.00 | 157 513.00 | 143 107.00 | 300 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 892.00 | 65 753.00 | 25 139.00 | 90 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 312.00 | 246 672.00 | 212 640.00 | 459 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BN En cours de production de biens | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 275.00 | 143 448.00 | 484 827.00 | 628 275.00 |
BZ Autres créances | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
CF Disponibilités | 699 420.00 | | 699 420.00 | 699 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 200.00 | 143 448.00 | 1 417 752.00 | 1 561 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 512.00 | 390 120.00 | 1 630 391.00 | 2 020 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 439 969.00 | 346 029.00 | | 439 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 011.00 | 193 940.00 | | 65 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
DL TOTAL (I) | 593 898.00 | 581 989.00 | | 593 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 327.00 | 153.00 | | 209 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 970.00 | 388 468.00 | | 508 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 260.00 | 315 291.00 | | 246 260.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 195.00 | | 1 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 32 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 493.00 | 737 108.00 | | 1 036 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 391.00 | 1 319 097.00 | | 1 630 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 152.00 | 737 108.00 | | 1 021 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 815.00 | | 163 515.00 | 304 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 018.00 | 459 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 018.00 | 416 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 774.00 | | 163 515.00 | 261 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 779.00 | 42 911.00 | 9 018.00 | 212 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | 6 157.00 | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 370.00 | 36 754.00 | 9 018.00 | 199 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 818.00 | | 47 370.00 | 190 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 818.00 | | 47 370.00 | 190 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UX Autres créances clients | 456 580.00 | 456 580.00 | | 456 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
VB T. V. A. | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 024.00 | 824 024.00 | | 824 024.00 |