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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 450.00 | 103 234.00 | 85 215.00 | 188 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 387.00 | | 201 387.00 | 201 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 307.00 | 110 716.00 | 295 591.00 | 406 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 040.00 | 53 431.00 | 1 385 609.00 | 1 439 040.00 |
BZ Autres créances | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 755.00 | 1 516.00 | 555 239.00 | 556 755.00 |
CF Disponibilités | 2 353 848.00 | | 2 353 848.00 | 2 353 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 332.00 | 54 947.00 | 4 345 385.00 | 4 400 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 639.00 | 165 664.00 | 4 640 976.00 | 4 806 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 908.00 | 1 633 714.00 | | 1 761 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 316.00 | 368 193.00 | | 372 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 531.00 | 2 097 215.00 | | 2 229 531.00 |
DP Provisions pour risques | 50 300.00 | 115 500.00 | | 50 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 300.00 | 115 500.00 | | 50 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495.00 | 1 775.00 | | 2 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 175.00 | 250 805.00 | | 371 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 461.00 | 108 281.00 | | 99 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 309.00 | 1 838 295.00 | | 1 885 309.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 22 040.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 145.00 | 2 221 195.00 | | 2 361 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 976.00 | 4 433 910.00 | | 4 640 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 145.00 | 2 221 195.00 | | 2 361 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 495.00 | 1 775.00 | | 2 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 175.00 | | | 371 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 289.00 | | 94 266.00 | 319 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 210 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 406 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 968.00 | 188 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 927.00 | | 28 491.00 | 166 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 880.00 | | 65 775.00 | 144 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 545.00 | 26 140.00 | 6 968.00 | 91 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 063.00 | 26 140.00 | 6 968.00 | 84 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 500.00 | 650.00 | 65 850.00 | 115 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 366.00 | 36 559.00 | 67 494.00 | 84 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292.00 | 1 224.00 | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 658.00 | 37 783.00 | 67 494.00 | 84 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 158.00 | 38 433.00 | 133 344.00 | 200 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 209.00 | 133 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 541.00 | 933 541.00 | | 933 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 089.00 | 399 089.00 | | 399 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 040.00 | 1 439 040.00 | | 1 439 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 371 175.00 | 371 175.00 | | 371 175.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 718.00 | 1 489 729.00 | 8 988.00 | 1 498 718.00 |
VW T.V.A. | 419 101.00 | 419 101.00 | | 419 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 145.00 | 2 361 145.00 | | 2 361 145.00 |