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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 490.00 | 1 110.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 339.00 | 16 361.00 | 3 978.00 | 20 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 478.00 | 29 851.00 | 45 627.00 | 75 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 679.00 | 1 174.00 | 281 505.00 | 282 679.00 |
BZ Autres créances | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
CF Disponibilités | 133 351.00 | | 133 351.00 | 133 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 767.00 | 1 174.00 | 511 593.00 | 512 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 245.00 | 31 025.00 | 557 220.00 | 588 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | | -10 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 259.00 | 35 044.00 | | 79 259.00 |
DL TOTAL (I) | 209 821.00 | 154 936.00 | | 209 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 294.00 | 134 569.00 | | 136 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 994.00 | 132 862.00 | | 131 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 742.00 | 75 453.00 | | 71 742.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 203.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 399.00 | 343 088.00 | | 347 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 220.00 | 498 024.00 | | 557 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 399.00 | 235 088.00 | | 247 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 200.00 | | 2 527.00 | 197 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 249.00 | 75 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 123 402.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 20 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 582.00 | | 1 600.00 | 46 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | | 927.00 | 20 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 541.00 | 2 558.00 | 124 249.00 | 151 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 402.00 | | 123 402.00 | 123 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 490.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 139.00 | 2 068.00 | 846.00 | 15 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 340.00 | | 1 166.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | 1 166.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | 1 166.00 | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 279 559.00 | 279 559.00 | | 279 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VC Groupe et associés | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 000.00 | 16 000.00 | 100 000.00 | 116 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 374.00 | 386 374.00 | | 386 374.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 399.00 | 247 399.00 | 100 000.00 | 347 399.00 |