| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 083.00 | 503 818.00 | 24 266.00 | 528 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 642.00 | | 1 676 642.00 | 1 676 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 369.00 | 188 787.00 | 71 582.00 | 260 369.00 |
AP Constructions | 5 630 201.00 | 3 709 596.00 | 1 920 606.00 | 5 630 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 019 526.00 | 5 220 732.00 | 798 794.00 | 6 019 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 969.00 | 1 222 920.00 | 63 049.00 | 1 285 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 184 965.00 | | 184 965.00 | 184 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 587 515.00 | 10 845 852.00 | 4 741 663.00 | 15 587 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 368.00 | | 735 368.00 | 735 368.00 |
BT Marchandises | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 463.00 | 63 794.00 | 1 696 669.00 | 1 760 463.00 |
BZ Autres créances | 20 791 581.00 | 19 350.00 | 20 772 231.00 | 20 791 581.00 |
CF Disponibilités | 489 224.00 | | 489 224.00 | 489 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 881 683.00 | 83 144.00 | 23 798 539.00 | 23 881 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 469 198.00 | 10 928 996.00 | 28 540 202.00 | 39 469 198.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | 410 400.00 | | 410 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 2 891 031.00 | 2 891 014.00 | | 2 891 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 100.00 | 837 972.00 | | 989 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 628.00 | 12 545.00 | | 133 628.00 |
DK Provisions réglementées | 1 162 744.00 | 1 279 882.00 | | 1 162 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 029.00 | 5 472 940.00 | | 5 628 029.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 92 750.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 92 750.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 034.00 | 522 532.00 | | 370 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 634.00 | 122 432.00 | | 373 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554 841.00 | 1 384 236.00 | | 1 554 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 739.00 | 1 617 946.00 | | 1 457 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 278.00 | 1 636 696.00 | | 1 886 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 890.00 | 57 060.00 | | 161 890.00 |
EA Autres dettes | 16 997 756.00 | 8 637 346.00 | | 16 997 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 802 172.00 | 14 033 470.00 | | 22 802 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 540 202.00 | 19 599 160.00 | | 28 540 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FG Production vendue services | 21 923 191.00 | | 21 923 191.00 | 21 923 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 926 182.00 | | 21 926 182.00 | 21 926 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 937 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 522.00 | |
GE Autres charges | | | 100 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 677 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 16 460.00 | | 92 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 603.00 | 215 121.00 | | 212 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 699.00 | 243 677.00 | | 316 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 698.00 | 120.00 | | 8 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 464.00 | 117 057.00 | | 95 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 785.00 | 117 177.00 | | 121 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 914.00 | 126 500.00 | | 194 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 117.00 | | | 185 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 890.00 | -30 730.00 | | 256 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 301 666.00 | 20 681 959.00 | | 23 301 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 312 566.00 | 19 843 987.00 | | 22 312 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 100.00 | 837 972.00 | | 989 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 060 128.00 | | 551 203.00 | 15 060 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 186 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 816.00 | 1 000.00 | 15 587 515.00 | 22 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 816.00 | | 12 935 696.00 | 22 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461 443.00 | | 3 651.00 | 2 461 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 441 585.00 | | 516 927.00 | 12 441 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 101.00 | | 30 625.00 | 157 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 189 078.00 | 656 774.00 | | 10 189 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 221.00 | 37 384.00 | | 655 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 533 857.00 | 619 390.00 | | 9 533 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 279 882.00 | 95 464.00 | 212 603.00 | 1 279 882.00 |
6T Sur comptes clients | 85 837.00 | 63 794.00 | 85 837.00 | 85 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 921.00 | 19 350.00 | 15 921.00 | 15 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 758.00 | 83 144.00 | 101 758.00 | 101 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 640.00 | 178 608.00 | 314 361.00 | 1 381 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 634.00 | 61 634.00 | 312 000.00 | 373 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 739.00 | 1 457 739.00 | | 1 457 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 545.00 | 930 545.00 | | 930 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 731.00 | 770 731.00 | | 770 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 890.00 | 161 890.00 | | 161 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 316.00 | 4 053 316.00 | | 4 053 316.00 |
UP Prêts | 184 965.00 | | 184 965.00 | 184 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 463.00 | 1 760 463.00 | | 1 760 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 18 048 744.00 | 18 048 744.00 | | 18 048 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 050.00 | 140 493.00 | 227 558.00 | 368 050.00 |
VI Groupe et associés | 14 499 282.00 | 14 499 282.00 | | 14 499 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 427.00 | | | 314 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 978.00 | | | 199 978.00 |
VP Divers | 349 651.00 | 349 651.00 | | 349 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 053.00 | 2 341 053.00 | | 2 341 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 782 909.00 | 22 597 183.00 | 185 725.00 | 22 782 909.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 802 172.00 | 22 262 615.00 | 539 558.00 | 22 802 172.00 |